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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 111.00 | 5 566.00 | 9 544.00 | 15 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 163.00 | 32 032.00 | 7 130.00 | 39 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 948.00 | 37 598.00 | 18 349.00 | 55 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BZ Autres créances | 507 028.00 | | 507 028.00 | 507 028.00 |
CF Disponibilités | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 274.00 | | 588 274.00 | 588 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 222.00 | 37 599.00 | 606 624.00 | 644 222.00 |
CU Autres participations | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 104 899.00 | 104 592.00 | | 104 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 192.00 | 306.00 | | 3 192.00 |
DL TOTAL (I) | 115 791.00 | 112 599.00 | | 115 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 140.00 | 14 229.00 | | 8 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 257.00 | 34 539.00 | | 37 257.00 |
EA Autres dettes | 445 200.00 | 270 493.00 | | 445 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 833.00 | 339 495.00 | | 490 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 624.00 | 452 094.00 | | 606 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 814.00 | | 434 814.00 | 434 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 814.00 | | 434 814.00 | 434 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 393.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 675.00 | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 675.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | -675.00 | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 147.00 | | 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 481.00 | 478 492.00 | | 441 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 289.00 | 478 186.00 | | 438 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 192.00 | 306.00 | | 3 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 079.00 | | 11 869.00 | 44 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 271.00 | | 11 840.00 | 3 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 163.00 | | | 39 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646.00 | | 29.00 | 1 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 206.00 | 6 393.00 | | 31 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | 2 295.00 | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 936.00 | 4 097.00 | | 27 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 200.00 | 445 200.00 | | 445 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UX Autres créances clients | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 572.00 | 503 572.00 | | 503 572.00 |
VW T.V.A. | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 833.00 | 490 833.00 | | 490 833.00 |