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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 49 935.00 | 35 662.00 | 14 273.00 | 49 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 830.00 | 46 301.00 | 14 528.00 | 60 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 911.00 | 92 583.00 | 45 327.00 | 137 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 568.00 | 174 546.00 | 99 021.00 | 273 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 983.00 | 9 298.00 | 224 685.00 | 233 983.00 |
BZ Autres créances | 26 825.00 | | 26 825.00 | 26 825.00 |
CF Disponibilités | 194 376.00 | | 194 376.00 | 194 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 151.00 | 9 298.00 | 480 853.00 | 490 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 719.00 | 183 844.00 | 579 875.00 | 763 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 363 789.00 | 344 297.00 | | 363 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 261.00 | 59 491.00 | | 96 261.00 |
DL TOTAL (I) | 471 051.00 | 414 789.00 | | 471 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 722.00 | 18 418.00 | | 6 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | 610.00 | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 060.00 | 27 984.00 | | 47 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 142.00 | 28 077.00 | | 35 142.00 |
EA Autres dettes | 19 300.00 | 439.00 | | 19 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 823.00 | 75 531.00 | | 108 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 875.00 | 490 321.00 | | 579 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 644.00 | | 21 199.00 | 259 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 273.00 | 273 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 273.00 | 250 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 644.00 | | 21 199.00 | 236 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 960.00 | 27 861.00 | 7 273.00 | 153 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 960.00 | 27 861.00 | 7 273.00 | 153 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110.00 | 9 188.00 | | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | 9 188.00 | | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | 9 188.00 | | 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 060.00 | 47 060.00 | | 47 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 223 755.00 | 223 755.00 | | 223 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VB T. V. A. | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 723.00 | 4 487.00 | 2 236.00 | 6 723.00 |
VI Groupe et associés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 476.00 | 266 476.00 | | 266 476.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 825.00 | 106 589.00 | 2 236.00 | 108 825.00 |