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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 107.00 | 193 107.00 | | 193 107.00 |
AN Terrains | 79 078.00 | 17 107.00 | 61 971.00 | 79 078.00 |
AP Constructions | 416 385.00 | 370 451.00 | 45 934.00 | 416 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 994 998.00 | 2 869 905.00 | 2 125 094.00 | 4 994 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 268.00 | 178 109.00 | 28 160.00 | 206 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 944 022.00 | | 11 944 022.00 | 11 944 022.00 |
BF Prêts | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 838 710.00 | 3 628 679.00 | 14 210 032.00 | 17 838 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 865 509.00 | | 1 865 509.00 | 1 865 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 668 939.00 | | 3 668 939.00 | 3 668 939.00 |
BZ Autres créances | 2 357 427.00 | | 2 357 427.00 | 2 357 427.00 |
CF Disponibilités | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 923 756.00 | | 7 923 756.00 | 7 923 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 762 466.00 | 3 628 679.00 | 22 133 787.00 | 25 762 466.00 |
CU Autres participations | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 931 200.00 | 931 200.00 | | 931 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 137.00 | 97 137.00 | | 97 137.00 |
DG Autres réserves | 2 080 583.00 | 1 940 920.00 | | 2 080 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 147.00 | 139 663.00 | | 187 147.00 |
DL TOTAL (I) | 3 296 067.00 | 3 108 921.00 | | 3 296 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 653.00 | 227 328.00 | | 222 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 653.00 | 227 328.00 | | 222 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 14.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 022.00 | 1 056 576.00 | | 1 455 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 123.00 | 777 685.00 | | 1 011 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 079 772.00 | 458 936.00 | | 1 079 772.00 |
EA Autres dettes | 15 069 148.00 | 1 893 216.00 | | 15 069 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 615 067.00 | 4 186 427.00 | | 18 615 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 133 787.00 | 7 522 675.00 | | 22 133 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 404 913.00 | | 11 404 913.00 | 11 404 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 404 913.00 | | 11 404 913.00 | 11 404 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 469 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 777 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -697 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 636 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 328.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 070 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 3 250.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | 3 250.00 | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 760.00 | 2 862.00 | | 119 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 843.00 | 2 862.00 | | 119 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 218.00 | 388.00 | | -119 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 602.00 | 61 839.00 | | 64 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 504 111.00 | 9 793 508.00 | | 11 504 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 316 965.00 | 9 653 845.00 | | 11 316 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 147.00 | 139 663.00 | | 187 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 331 345.00 | | 11 131 140.00 | 7 331 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 038.00 | 4 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623 775.00 | 17 838 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580 737.00 | 17 640 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 107.00 | | | 193 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 090 350.00 | | 11 131 140.00 | 7 090 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 888.00 | | | 47 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 755 230.00 | 334 801.00 | 461 352.00 | 3 755 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 107.00 | | | 193 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 562 123.00 | 334 801.00 | 461 352.00 | 3 562 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 328.00 | 33 328.00 | 38 003.00 | 227 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 328.00 | 33 328.00 | 38 003.00 | 227 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 328.00 | 38 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 022.00 | 1 455 022.00 | | 1 455 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 502.00 | 221 502.00 | | 221 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 914.00 | 178 914.00 | | 178 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 079 772.00 | 1 079 772.00 | | 1 079 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
UP Prêts | 3 696.00 | 1 599.00 | 2 097.00 | 3 696.00 |
UX Autres créances clients | 3 668 939.00 | 3 668 939.00 | | 3 668 939.00 |
VB T. V. A. | 2 262 346.00 | 2 262 346.00 | | 2 262 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 15 064 036.00 | 15 064 036.00 | | 15 064 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 090.00 | 62 090.00 | | 62 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 042 855.00 | 6 040 758.00 | 2 097.00 | 6 042 855.00 |
VW T.V.A. | 597 525.00 | 597 525.00 | | 597 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 615 067.00 | 18 615 067.00 | | 18 615 067.00 |