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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 641.00 | 990.00 | 61 651.00 | 62 641.00 |
AH Fonds commercial | 253 446.00 | 152 067.00 | 101 378.00 | 253 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
AN Terrains | 128 474.00 | | 128 474.00 | 128 474.00 |
AP Constructions | 2 541 714.00 | 1 202 342.00 | 1 339 372.00 | 2 541 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 979 833.00 | 2 343 499.00 | 1 636 334.00 | 3 979 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 858.00 | 320 467.00 | 214 390.00 | 534 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BF Prêts | 1 701 498.00 | 306 275.00 | 1 395 223.00 | 1 701 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 051 824.00 | 4 327 793.00 | 7 724 030.00 | 12 051 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 089.00 | | 232 089.00 | 232 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 015 799.00 | 87 547.00 | 3 928 251.00 | 4 015 799.00 |
BZ Autres créances | 1 720 284.00 | | 1 720 284.00 | 1 720 284.00 |
CF Disponibilités | 597 164.00 | | 597 164.00 | 597 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 415.00 | | 29 415.00 | 29 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 594 754.00 | 87 547.00 | 6 507 206.00 | 6 594 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 646 578.00 | 4 415 341.00 | 14 231 237.00 | 18 646 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 096 335.00 | | | 1 096 335.00 |
CU Autres participations | 2 837 501.00 | | 2 837 501.00 | 2 837 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 565 000.00 | 3 565 000.00 | | 3 565 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 725.00 | 61 725.00 | | 61 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 335 141.00 | 300 759.00 | | 335 141.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 142.00 | 84 142.00 | | 84 142.00 |
DG Autres réserves | 1 690 584.00 | 1 690 584.00 | | 1 690 584.00 |
DH Report à nouveau | 2 503 175.00 | 1 849 914.00 | | 2 503 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433 540.00 | 687 642.00 | | 1 433 540.00 |
DK Provisions réglementées | 55 474.00 | 51 239.00 | | 55 474.00 |
DL TOTAL (I) | 9 728 784.00 | 8 291 008.00 | | 9 728 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812 619.00 | 2 008 600.00 | | 1 812 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 173.00 | 411 833.00 | | 441 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 852.00 | 1 040 830.00 | | 1 323 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 618.00 | 296 384.00 | | 525 618.00 |
EA Autres dettes | 399 188.00 | 113 045.00 | | 399 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 502 453.00 | 3 872 375.00 | | 4 502 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 231 237.00 | 12 163 387.00 | | 14 231 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 441 173.00 | | | 441 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 704 290.00 | | 2 704 290.00 | 2 704 290.00 |
FD Production vendue biens | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
FG Production vendue services | -312 677.00 | 4 502 320.00 | 4 189 642.00 | -312 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 910.00 | 4 502 320.00 | 6 894 229.00 | 2 391 910.00 |
FN Production immobilisée | | | 524 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 406 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 535 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 288 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 521 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 751.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 736 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 799 195.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 777 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -819.00 | 14 547.00 | | -819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 549.00 | 23 678.00 | | 91 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 730.00 | 38 225.00 | | 90 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 2 005.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 614.00 | 16 259.00 | | 20 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 129.00 | 43 153.00 | | 22 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 972.00 | 61 417.00 | | 42 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 758.00 | -23 192.00 | | 47 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 868.00 | 219 472.00 | | 391 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 678 436.00 | 6 370 924.00 | | 8 678 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 244 896.00 | 5 683 282.00 | | 7 244 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 433 540.00 | 687 642.00 | | 1 433 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 281 270.00 | 30 025.00 | 5 020.00 | 281 270.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 239.00 | 4 235.00 | | 51 239.00 |
6T Sur comptes clients | 79 685.00 | 19 751.00 | 11 889.00 | 79 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 955.00 | 49 776.00 | 16 909.00 | 360 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 194.00 | 54 011.00 | 16 909.00 | 412 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 036.00 | 339 036.00 | | 339 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 852.00 | 1 323 852.00 | | 1 323 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 443.00 | 115 443.00 | | 115 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 430.00 | 118 430.00 | | 118 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 704.00 | 167 704.00 | | 167 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 188.00 | 399 188.00 | | 399 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UP Prêts | 1 701 499.00 | 1 701 499.00 | | 1 701 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 011 161.00 | 4 011 161.00 | | 4 011 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VB T. V. A. | 249 836.00 | 249 836.00 | | 249 836.00 |
VC Groupe et associés | 1 107 163.00 | 10 828.00 | 1 096 335.00 | 1 107 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 812 620.00 | 250 242.00 | 1 234 396.00 | 1 812 620.00 |
VI Groupe et associés | 102 150.00 | 1 003.00 | | 102 150.00 |
VP Divers | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 644.00 | 76 644.00 | | 76 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 909.00 | 354 909.00 | | 354 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 476 703.00 | 6 380 368.00 | 1 096 335.00 | 7 476 703.00 |
VW T.V.A. | 47 398.00 | 47 398.00 | | 47 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 502 465.00 | 2 838 940.00 | 1 234 396.00 | 4 502 465.00 |