| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 978.00 | 60 004.00 | 974.00 | 60 978.00 |
AH Fonds commercial | 697 851.00 | | 697 851.00 | 697 851.00 |
AN Terrains | 68 663.00 | 7 684.00 | 60 980.00 | 68 663.00 |
AP Constructions | 428 313.00 | 424 596.00 | 3 717.00 | 428 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 163.00 | 232 488.00 | 73 675.00 | 306 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474 839.00 | 865 963.00 | 608 876.00 | 1 474 839.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 55 027.00 | | 55 027.00 | 55 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 451.00 | | 73 451.00 | 73 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 165 285.00 | 1 590 734.00 | 1 574 552.00 | 3 165 285.00 |
BT Marchandises | 4 608 900.00 | 263 212.00 | 4 345 688.00 | 4 608 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 012 376.00 | 166 584.00 | 2 845 792.00 | 3 012 376.00 |
BZ Autres créances | 961 026.00 | | 961 026.00 | 961 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 2 089 381.00 | | 2 089 381.00 | 2 089 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 412.00 | | 133 412.00 | 133 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 807 171.00 | 429 796.00 | 10 377 376.00 | 10 807 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 972 457.00 | 2 020 530.00 | 11 951 927.00 | 13 972 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 100.00 | 500 100.00 | | 500 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DG Autres réserves | 2 472 335.00 | 2 472 335.00 | | 2 472 335.00 |
DH Report à nouveau | 3 103 878.00 | 2 975 302.00 | | 3 103 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 639 349.00 | 1 128 576.00 | | 1 639 349.00 |
DK Provisions réglementées | 381 464.00 | 286 001.00 | | 381 464.00 |
DL TOTAL (I) | 8 147 827.00 | 7 413 016.00 | | 8 147 827.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 58 790.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 58 790.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 231.00 | 775 990.00 | | 628 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 700 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 418.00 | 1 985 441.00 | | 2 186 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 494.00 | 638 497.00 | | 934 494.00 |
EA Autres dettes | 39 956.00 | 37 319.00 | | 39 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 789 100.00 | 4 137 967.00 | | 3 789 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 951 927.00 | 11 609 772.00 | | 11 951 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 076 520.00 | 39 835.00 | 22 116 355.00 | 22 076 520.00 |
FD Production vendue biens | -625.00 | | -625.00 | -625.00 |
FG Production vendue services | 130 912.00 | | 130 912.00 | 130 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 206 807.00 | 39 835.00 | 22 246 642.00 | 22 206 807.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 318 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 761 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 544 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 154 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 756.00 | |
GE Autres charges | | | 58 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 398 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 362 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 520 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 389.00 | 584.00 | | 8 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 5 858.00 | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 390.00 | 8 550.00 | | 56 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 529.00 | 14 992.00 | | 65 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 289.00 | 33.00 | | 5 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830.00 | 2 376.00 | | 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 025.00 | 72 694.00 | | 132 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 143.00 | 75 102.00 | | 138 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 614.00 | -60 110.00 | | -72 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 306.00 | 140 735.00 | | 221 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 587 284.00 | 395 595.00 | | 587 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 989 304.00 | 18 424 281.00 | | 22 989 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 349 955.00 | 17 295 705.00 | | 21 349 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 639 349.00 | 1 128 576.00 | | 1 639 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081 264.00 | | 309 070.00 | 3 081 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 475.00 | 128 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 165.00 | 49 884.00 | 3 165 285.00 | 175 165.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 165.00 | 47 409.00 | 2 277 978.00 | 175 165.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 333.00 | | 496.00 | 758 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 198 070.00 | | 302 482.00 | 2 198 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 861.00 | | 6 092.00 | 124 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 209.00 | 158 104.00 | 46 579.00 | 1 479 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 460.00 | 544.00 | | 59 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 749.00 | 157 560.00 | 46 579.00 | 1 419 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 286 001.00 | 131 852.00 | 36 390.00 | 286 001.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 790.00 | | 43 790.00 | 58 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 183 981.00 | 79 231.00 | | 183 981.00 |
6T Sur comptes clients | 238 962.00 | 37 526.00 | 109 904.00 | 238 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 944.00 | 116 756.00 | 109 904.00 | 422 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767 735.00 | 248 608.00 | 190 083.00 | 767 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 758.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 418.00 | 2 186 418.00 | | 2 186 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 067.00 | 429 067.00 | | 429 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 965.00 | 158 965.00 | | 158 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 044.00 | 166 044.00 | | 166 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
UP Prêts | 55 027.00 | | 55 027.00 | 55 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 451.00 | | 73 451.00 | 73 451.00 |
UX Autres créances clients | 2 844 161.00 | 2 844 161.00 | | 2 844 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 215.00 | 168 215.00 | | 168 215.00 |
VB T. V. A. | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 944.00 | 148 116.00 | 441 682.00 | 625 944.00 |
VI Groupe et associés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 616.00 | | | 147 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 010.00 | 933 010.00 | | 933 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 412.00 | 133 412.00 | | 133 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 235 292.00 | 4 106 814.00 | 128 478.00 | 4 235 292.00 |
VW T.V.A. | 144 410.00 | 144 410.00 | | 144 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 789 100.00 | 3 311 272.00 | 441 682.00 | 3 789 100.00 |