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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | 10 000.00 | 23 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 915 000.00 | 804 000.00 | 111 000.00 | 915 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 000.00 | 73 000.00 | 47 000.00 | 119 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 000.00 | 136 000.00 | 160 000.00 | 296 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 000.00 | 1 022 000.00 | 347 000.00 | 1 369 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 2 728 000.00 | 35 000.00 | 2 693 000.00 | 2 728 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 000.00 | 87 000.00 | 1 371 000.00 | 1 458 000.00 |
BZ Autres créances | 7 001 000.00 | | 7 001 000.00 | 7 001 000.00 |
CF Disponibilités | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 718 000.00 | 122 000.00 | 11 595 000.00 | 11 718 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 087 000.00 | 1 145 000.00 | 11 942 000.00 | 13 087 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | 88 877 000.00 | | 89 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 000.00 | 454 103 000.00 | | 454 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 8 887 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 878 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 3 878 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 374 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 5 374 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 000.00 | 409 044 000.00 | | 548 000.00 |
DK Provisions réglementées | 11 000.00 | 4 309 000.00 | | 11 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 364 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 10 364 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 414 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 000.00 | 895 535 000.00 | | 760 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 000.00 | 203 751 000.00 | | 269 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
EA Autres dettes | 374 000.00 | 360 193 000.00 | | 374 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 000.00 | 1 469 894 000.00 | | 1 578 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 942 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 11 942 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 459 480 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 923 000.00 | | 8 923 000.00 | 8 923 000.00 |
FD Production vendue biens | 777 000.00 | | 777 000.00 | 777 000.00 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 832 000.00 | | 9 832 000.00 | 9 832 000.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 979 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 173 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -558 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 236 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | 4 000.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | -3 000.00 | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 000.00 | 162 000.00 | | 212 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 004 000.00 | 8 689 000.00 | | 10 004 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 455 000.00 | 8 279 000.00 | | 9 455 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 000.00 | 409 000.00 | | 548 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 000.00 | | 199 000.00 | 1 226 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 000.00 | 1 369 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 000.00 | 1 330 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 000.00 | | 199 000.00 | 1 186 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 000.00 | 16 000.00 | 56 000.00 | 1 062 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 000.00 | 16 000.00 | 56 000.00 | 1 052 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | 7 000.00 | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 000.00 | 11 000.00 | | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 111 000.00 | 7 000.00 | 30 000.00 | 111 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 000.00 | 18 000.00 | 30 000.00 | 135 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 000.00 | 25 000.00 | 30 000.00 | 139 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 000.00 | 811 000.00 | | 811 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
VP Divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 978 000.00 | 6 978 000.00 | | 6 978 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 403 000.00 | 8 396 000.00 | 7 000.00 | 8 403 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |