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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 606.00 | 105 287.00 | 50 318.00 | 155 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 113.00 | 105 287.00 | 106 826.00 | 212 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 660.00 | 15 960.00 | 67 700.00 | 83 660.00 |
BZ Autres créances | 204 853.00 | | 204 853.00 | 204 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 497 169.00 | | 2 497 169.00 | 2 497 169.00 |
CF Disponibilités | 203 097.00 | | 203 097.00 | 203 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990 007.00 | 15 960.00 | 2 974 047.00 | 2 990 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 121.00 | 121 248.00 | 3 080 873.00 | 3 202 121.00 |
CU Autres participations | 56 508.00 | | 56 508.00 | 56 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 214 168.00 | 2 304 791.00 | | 2 214 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 781.00 | 9 377.00 | | 72 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 836 948.00 | 2 864 168.00 | | 2 836 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 329.00 | 50 151.00 | | 39 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 576.00 | 1 420.00 | | 40 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 062.00 | 135 635.00 | | 98 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 228.00 | 61 822.00 | | 51 228.00 |
EA Autres dettes | 7 730.00 | 30 513.00 | | 7 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 8 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 925.00 | 287 540.00 | | 243 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 873.00 | 3 151 708.00 | | 3 080 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 643.00 | 249 320.00 | | 217 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 119.00 | | 2 340.00 | 211 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 346.00 | 212 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 346.00 | 155 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 611.00 | | 2 340.00 | 154 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 508.00 | | | 56 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 378.00 | 13 255.00 | 1 346.00 | 93 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 378.00 | 13 255.00 | 1 346.00 | 93 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 062.00 | 98 062.00 | | 98 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 660.00 | 83 660.00 | | 83 660.00 |
VB T. V. A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VC Groupe et associés | 203 428.00 | | 203 428.00 | 203 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 221.00 | 11 939.00 | 26 282.00 | 38 221.00 |
VI Groupe et associés | 40 576.00 | 40 576.00 | | 40 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 742.00 | 86 314.00 | 203 428.00 | 289 742.00 |
VW T.V.A. | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 902.00 | 216 621.00 | 26 282.00 | 242 902.00 |