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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 000.00 | 73 379.00 | 27 621.00 | 101 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 300.00 | 39 032.00 | 7 268.00 | 46 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 756.00 | 137 222.00 | 223 534.00 | 360 756.00 |
CF Disponibilités | 1 078 665.00 | | 1 078 665.00 | 1 078 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 665.00 | | 1 078 665.00 | 1 078 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 422.00 | 137 222.00 | 1 302 200.00 | 1 439 422.00 |
CU Autres participations | 197 951.00 | 24 050.00 | 173 901.00 | 197 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 569.00 | 7 472.00 | | 36 569.00 |
DH Report à nouveau | 527 364.00 | -25 490.00 | | 527 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 734.00 | 581 951.00 | | -11 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 200.00 | 1 313 933.00 | | 1 302 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 2 972.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 200.00 | 1 316 905.00 | | 1 302 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 972.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 663.00 | 431 360.00 | | 4 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 663.00 | 431 360.00 | | 4 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 663.00 | 368 640.00 | | -4 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 198.00 | 3 458 092.00 | | 6 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 932.00 | 2 876 141.00 | | 17 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 734.00 | 581 951.00 | | -11 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 889.00 | | 510.00 | 408 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 642.00 | 258 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 642.00 | 360 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 127.00 | | 510.00 | 307 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 451.00 | 6 689.00 | 74 140.00 | 67 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 709.00 | 6 670.00 | 73 379.00 | 66 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743.00 | 19.00 | 762.00 | 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |