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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 491.00 | 164 868.00 | 269 624.00 | 434 491.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 946 555.00 | | 2 946 555.00 | 2 946 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 447 361.00 | 164 868.00 | 4 282 494.00 | 4 447 361.00 |
BT Marchandises | 2 089 766.00 | | 2 089 766.00 | 2 089 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 025.00 | | 611 025.00 | 611 025.00 |
BZ Autres créances | 484 927.00 | | 484 927.00 | 484 927.00 |
CF Disponibilités | 198 097.00 | | 198 097.00 | 198 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 386 071.00 | | 3 386 071.00 | 3 386 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 833 432.00 | 164 868.00 | 7 668 565.00 | 7 833 432.00 |
CU Autres participations | 992 164.00 | | 992 164.00 | 992 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 800 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 000.00 | 840 000.00 | | 1 023 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 496.00 | 6 220.00 | | 6 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 500.00 | 2 683 276.00 | | 743 500.00 |
DL TOTAL (I) | 4 852 996.00 | 4 409 496.00 | | 4 852 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 650.00 | 1 120 573.00 | | 1 027 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 322.00 | 575 559.00 | | 1 403 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 984.00 | 4 860.00 | | 48 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 612.00 | 32 486.00 | | 330 612.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 569.00 | 1 738 478.00 | | 2 815 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 668 565.00 | 6 147 974.00 | | 7 668 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 917.00 | | 981 917.00 | 981 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 917.00 | | 981 917.00 | 981 917.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 281 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 181.00 | |
GE Autres charges | | | 3 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 728.00 | 1 500 000.00 | | 65 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 728.00 | 1 500 000.00 | | 65 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 782.00 | 230 171.00 | | 25 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 907.00 | 230 296.00 | | 25 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 821.00 | 1 269 704.00 | | 39 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 302.00 | | | 218 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 500.00 | 3 379 609.00 | | 1 558 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 000.00 | 696 333.00 | | 815 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 500.00 | 2 683 276.00 | | 743 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 836.00 | | 2 789 470.00 | 1 880 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -240 371.00 | 423 460.00 | 3 962 870.00 | -240 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -240 371.00 | 463 315.00 | 4 447 361.00 | -240 371.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 856.00 | 484 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 465.00 | | 162 882.00 | 361 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519 370.00 | | 2 626 588.00 | 1 519 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 990.00 | 80 181.00 | 31 303.00 | 115 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 990.00 | 80 181.00 | 31 303.00 | 115 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 984.00 | 48 984.00 | | 48 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218 302.00 | 218 302.00 | | 218 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 946 555.00 | | 2 946 555.00 | 2 946 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
UX Autres créances clients | 611 025.00 | 611 025.00 | | 611 025.00 |
VB T. V. A. | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VC Groupe et associés | 117 935.00 | 117 935.00 | | 117 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 650.00 | 215 299.00 | 812 351.00 | 1 027 650.00 |
VI Groupe et associés | 1 403 322.00 | 1 403 322.00 | | 1 403 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 923.00 | | | 182 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 401.00 | 356 401.00 | | 356 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 059 914.00 | 1 098 208.00 | 2 961 706.00 | 4 059 914.00 |
VW T.V.A. | 98 687.00 | 98 687.00 | | 98 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 569.00 | 2 003 218.00 | 812 351.00 | 2 815 569.00 |