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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 436.00 | 3 834.00 | 1 601.00 | 5 436.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 078.00 | 131 111.00 | 8 967.00 | 140 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 054.00 | 48 214.00 | 40 839.00 | 89 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 968.00 | 183 159.00 | 76 808.00 | 259 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BN En cours de production de biens | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 704.00 | 3 898.00 | 681 806.00 | 685 704.00 |
BZ Autres créances | 560 356.00 | 540 000.00 | 20 356.00 | 560 356.00 |
CF Disponibilités | 318 670.00 | | 318 670.00 | 318 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 767.00 | 543 898.00 | 1 044 869.00 | 1 588 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 736.00 | 727 058.00 | 1 121 678.00 | 1 848 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 435 000.00 | 456 000.00 | | 435 000.00 |
DH Report à nouveau | 940.00 | 77 320.00 | | 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 771.00 | 2 619.00 | | -120 771.00 |
DL TOTAL (I) | 403 168.00 | 623 940.00 | | 403 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 139.00 | 669.00 | | 288 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 942.00 | 545.00 | | 13 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 058.00 | 133 770.00 | | 104 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 369.00 | 392 826.00 | | 312 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 718 510.00 | 531 831.00 | | 718 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 678.00 | 1 155 771.00 | | 1 121 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 091.00 | 71 831.00 | | 441 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | 669.00 | | 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 878.00 | | 46 089.00 | 213 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 501.00 | | 1 935.00 | 18 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 977.00 | | 44 154.00 | 184 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 945.00 | 12 214.00 | | 170 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501.00 | 333.00 | | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 444.00 | 11 881.00 | | 167 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 898.00 | | | 543 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 898.00 | | | 543 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 058.00 | 104 058.00 | | 104 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 241.00 | 101 241.00 | | 101 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 723.00 | 89 723.00 | | 89 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 681 175.00 | 681 175.00 | | 681 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VB T. V. A. | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 612.00 | 10 193.00 | 277 418.00 | 287 612.00 |
VI Groupe et associés | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VP Divers | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 270.00 | 540 270.00 | | 540 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 722.00 | 1 253 322.00 | 10 400.00 | 1 263 722.00 |
VW T.V.A. | 113 529.00 | 113 529.00 | | 113 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 510.00 | 441 091.00 | 277 418.00 | 718 510.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |