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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 072.00 | | 129 072.00 | 129 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 494.00 | | 716 494.00 | 716 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BZ Autres créances | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 193 133.00 | | 193 133.00 | 193 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 062.00 | | 213 062.00 | 213 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 556.00 | | 929 556.00 | 929 556.00 |
CU Autres participations | 564 400.00 | | 564 400.00 | 564 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 379 790.00 | 375 203.00 | | 379 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 311.00 | 54 586.00 | | 118 311.00 |
DL TOTAL (I) | 836 900.00 | 768 590.00 | | 836 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 010.00 | 42 025.00 | | 35 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098.00 | 23 555.00 | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 006.00 | 10 772.00 | | 4 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 523.00 | 43 483.00 | | 52 523.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 656.00 | 119 834.00 | | 92 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 556.00 | 888 424.00 | | 929 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 775.00 | 84 933.00 | | 27 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 48.00 | | 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 163 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 785.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 475.00 | 293 604.00 | | 360 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 165.00 | 239 018.00 | | 242 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 311.00 | 54 586.00 | | 118 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 683.00 | 7 510.00 | | 9 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 683.00 | | 110 701.00 | 753 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 890.00 | 716 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 890.00 | 716 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 683.00 | | 110 701.00 | 753 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 523.00 | 52 523.00 | | 52 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 901.00 | 7 126.00 | 27 775.00 | 34 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 951.00 | 19 928.00 | 23 022.00 | 42 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 656.00 | 64 881.00 | 27 775.00 | 92 656.00 |