| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 386.00 | 42 055.00 | 331.00 | 42 386.00 |
AH Fonds commercial | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
AN Terrains | 135 125.00 | | 135 125.00 | 135 125.00 |
AP Constructions | 1 508 824.00 | 1 158 934.00 | 349 891.00 | 1 508 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 045.00 | 134 857.00 | 17 188.00 | 152 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 347.00 | 213 675.00 | 11 672.00 | 225 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 215.00 | 1 549 520.00 | 917 685.00 | 2 467 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 037 679.00 | 5 128.00 | 2 032 561.00 | 2 037 679.00 |
BZ Autres créances | 82 982.00 | | 82 982.00 | 82 982.00 |
CF Disponibilités | 3 379 603.00 | | 3 379 603.00 | 3 379 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 503 266.00 | 5 128.00 | 5 498 138.00 | 5 503 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 970 482.00 | 1 554 648.00 | 6 415 834.00 | 7 970 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 179 231.00 | | | 1 179 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 950.00 | | | 445 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 181.00 | | | 1 847 181.00 |
DP Provisions pour risques | 406 458.00 | | | 406 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 932.00 | | | 114 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 521 390.00 | | | 521 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 204.00 | | | 568 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 052.00 | | | 1 154 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EA Autres dettes | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 314 893.00 | | | 2 314 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 047 263.00 | | | 4 047 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 415 834.00 | | | 6 415 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 047 263.00 | | | 4 047 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 888 607.00 | | 9 888 607.00 | 9 888 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 888 607.00 | | 9 888 607.00 | 9 888 607.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 104 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 094 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 767 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 506.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 364 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 013.00 | | | 44 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 861.00 | | | -17 861.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 947.00 | | | 102 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 017.00 | | | 177 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 113 269.00 | | | 10 113 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 667 319.00 | | | 9 667 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 950.00 | | | 445 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 305.00 | | 36 108.00 | 2 464 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 196.00 | 2 467 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 198.00 | 2 021 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 702.00 | | 3 684.00 | 439 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 115.00 | | 32 424.00 | 2 022 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 379.00 | 95 339.00 | 33 199.00 | 1 487 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 214.00 | 4 840.00 | | 37 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 165.00 | 90 498.00 | 33 198.00 | 1 450 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472 035.00 | 200 506.00 | 151 151.00 | 472 035.00 |
6T Sur comptes clients | 20 511.00 | | 15 383.00 | 20 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 511.00 | | 15 383.00 | 20 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 546.00 | 200 506.00 | 166 534.00 | 492 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 500.00 | 166 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 204.00 | 568 204.00 | | 568 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 733.00 | 220 733.00 | | 220 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 676.00 | 377 676.00 | | 377 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 105.00 | 57 105.00 | | 57 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 314 893.00 | 2 314 893.00 | | 2 314 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UX Autres créances clients | 2 031 526.00 | 2 031 526.00 | | 2 031 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VB T. V. A. | 59 471.00 | 59 471.00 | | 59 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 164.00 | 2 124 164.00 | | 2 124 164.00 |
VW T.V.A. | 461 148.00 | 461 148.00 | | 461 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 047 263.00 | 4 047 263.00 | | 4 047 263.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |