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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 19 117.00 | 11 227.00 | 7 890.00 | 19 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 786.00 | 70 526.00 | 52 260.00 | 122 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 945.00 | 91 326.00 | 82 619.00 | 173 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
BZ Autres créances | 23 730.00 | | 23 730.00 | 23 730.00 |
CF Disponibilités | 33 083.00 | | 33 083.00 | 33 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 813.00 | | 184 813.00 | 184 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 758.00 | 91 326.00 | 267 432.00 | 358 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
CU Autres participations | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 100 163.00 | 97 282.00 | | 100 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 789.00 | 2 881.00 | | 2 789.00 |
DL TOTAL (I) | 111 336.00 | 108 547.00 | | 111 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 023.00 | 84 787.00 | | 72 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 304.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 415.00 | 16 879.00 | | 20 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 323.00 | 41 948.00 | | 63 323.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 1 667.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 096.00 | 145 586.00 | | 156 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 432.00 | 254 133.00 | | 267 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 376.00 | 107 802.00 | | 125 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 208.00 | | 804 208.00 | 804 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 208.00 | | 804 208.00 | 804 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 556.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 026.00 | 966.00 | | 4 026.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 846.00 | 39 744.00 | | 47 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 698.00 | 448.00 | | 15 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 698.00 | 10 448.00 | | 15 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 343.00 | 360.00 | | 17 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 493.00 | 360.00 | | 17 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 795.00 | 10 088.00 | | -1 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 081.00 | 5 300.00 | | 9 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 102.00 | 524 813.00 | | 824 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 313.00 | 521 932.00 | | 821 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 789.00 | 2 881.00 | | 2 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 656.00 | 2 674.00 | | 4 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 589.00 | | 7 302.00 | 184 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 848.00 | 2 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 945.00 | 173 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 097.00 | 143 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 052.00 | | 7 302.00 | 139 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 372.00 | 15 556.00 | 602.00 | 76 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 153.00 | 15 556.00 | 602.00 | 68 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VC Groupe et associés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 784.00 | 7 065.00 | 30 719.00 | 37 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 062.00 | 153 062.00 | | 153 062.00 |
VW T.V.A. | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 095.00 | 125 376.00 | 30 719.00 | 156 095.00 |