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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 800.00 | 27 800.00 | 8 000.00 | 35 800.00 |
AN Terrains | 143 340.00 | | 143 340.00 | 143 340.00 |
AP Constructions | 2 903 224.00 | 1 604 284.00 | 1 298 940.00 | 2 903 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 235 726.00 | 1 507 478.00 | 728 248.00 | 2 235 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 573.00 | 521 196.00 | 112 377.00 | 633 573.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 953 014.00 | 3 660 759.00 | 2 292 255.00 | 5 953 014.00 |
BT Marchandises | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BZ Autres créances | 137 494.00 | | 137 494.00 | 137 494.00 |
CF Disponibilités | 609 421.00 | | 609 421.00 | 609 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 555.00 | | 31 555.00 | 31 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 512.00 | | 818 512.00 | 818 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 771 526.00 | 3 660 759.00 | 3 110 767.00 | 6 771 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 295 303.00 | 59 543.00 | | 295 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 860.00 | 235 760.00 | | 11 860.00 |
DL TOTAL (I) | 348 963.00 | 337 103.00 | | 348 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 287.00 | 20 794.00 | | 19 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 287.00 | 20 794.00 | | 19 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 599.00 | 1 499 440.00 | | 1 157 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 255.00 | 414 672.00 | | 1 118 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 603.00 | 1 161.00 | | 1 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 525.00 | 68 888.00 | | 80 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 483.00 | 333 519.00 | | 376 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 363.00 | 91 514.00 | | 4 363.00 |
EA Autres dettes | 3 691.00 | 3 164.00 | | 3 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 517.00 | 2 412 357.00 | | 2 742 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 767.00 | 2 770 254.00 | | 3 110 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 889.00 | | 36 889.00 | 36 889.00 |
FG Production vendue services | 1 271 095.00 | | 1 271 095.00 | 1 271 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 984.00 | | 1 307 984.00 | 1 307 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 168 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 516.00 | 823.00 | | 3 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 119 793.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 516.00 | 120 617.00 | | 3 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 85.00 | | 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 460.00 | 133 955.00 | | 17 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 987.00 | 134 040.00 | | 17 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 472.00 | -13 424.00 | | -14 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 898.00 | | | -1 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 990.00 | 2 321 114.00 | | 1 633 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 131.00 | 2 085 354.00 | | 1 622 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 860.00 | 235 760.00 | | 11 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 689 236.00 | | 472 167.00 | 5 689 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 390.00 | 5 953 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 390.00 | 5 915 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 652 085.00 | | 472 167.00 | 5 652 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 396 781.00 | 356 527.00 | 92 549.00 | 3 396 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 368 981.00 | 356 527.00 | 92 549.00 | 3 368 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 794.00 | 1 506.00 | 19 287.00 | 20 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 794.00 | 1 506.00 | 19 287.00 | 20 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 118 255.00 | 1 118 255.00 | | 1 118 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 525.00 | 80 525.00 | | 80 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 035.00 | 71 035.00 | | 71 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
UX Autres créances clients | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
VB T. V. A. | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VC Groupe et associés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 599.00 | 543 377.00 | 614 222.00 | 1 157 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 378.00 | | | 372 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 709 752.00 | | | 709 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VP Divers | 118 925.00 | 118 925.00 | | 118 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 602.00 | 270 602.00 | | 270 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 737.00 | 169 049.00 | 1 688.00 | 170 737.00 |
VW T.V.A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 914.00 | 2 126 693.00 | 614 222.00 | 2 740 914.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |