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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 4 719.00 | 2 181.00 | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 41 564.00 | | 41 564.00 | 41 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 077.00 | 241 089.00 | 83 988.00 | 325 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 248.00 | | 38 248.00 | 38 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 283.00 | 248 994.00 | 177 289.00 | 426 283.00 |
BP En cours de production de services | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 784.00 | | 62 784.00 | 62 784.00 |
BZ Autres créances | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 558 221.00 | | 558 221.00 | 558 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 041.00 | | 815 041.00 | 815 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 324.00 | 248 994.00 | 992 330.00 | 1 241 324.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DH Report à nouveau | 310 860.00 | 246 516.00 | | 310 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 821.00 | 64 345.00 | | 38 821.00 |
DL TOTAL (I) | 362 231.00 | 323 410.00 | | 362 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 574.00 | 221 884.00 | | 175 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 500.00 | 191 870.00 | | 209 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 574.00 | 44 524.00 | | 62 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 181.00 | 188 107.00 | | 168 181.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 14 760.00 | | 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 550.00 | 2 433.00 | | 13 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 100.00 | 663 578.00 | | 630 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 330.00 | 986 988.00 | | 992 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 864.00 | 417 432.00 | | 290 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | 547.00 | | 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357 985.00 | | 1 357 985.00 | 1 357 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 985.00 | | 1 357 985.00 | 1 357 985.00 |
FM Production stockée | | | -6 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 437.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 250.00 | 349.00 | | 3 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 739.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 322.00 | 2 088.00 | | 3 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 322.00 | -2 088.00 | | -3 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 935.00 | 18 644.00 | | 6 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 654.00 | 1 297 333.00 | | 1 375 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 833.00 | 1 232 989.00 | | 1 336 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 821.00 | 64 345.00 | | 38 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 340.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 340.00 | 325 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 650.00 | | | 51 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 806.00 | | 4 611.00 | 325 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 094.00 | | 15 462.00 | 34 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 825.00 | 20 509.00 | 5 340.00 | 233 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 524.00 | 1 380.00 | | 6 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 300.00 | 19 128.00 | 5 340.00 | 227 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 574.00 | 62 574.00 | | 62 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 879.00 | 79 879.00 | | 79 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 395.00 | 55 395.00 | | 55 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
UX Autres créances clients | 62 784.00 | 62 784.00 | | 62 784.00 |
VB T. V. A. | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 971.00 | 45 235.00 | 129 736.00 | 174 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 666.00 | | | 46 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 010.00 | 153 010.00 | | 153 010.00 |
VW T.V.A. | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 600.00 | 290 864.00 | 129 736.00 | 420 600.00 |