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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 056.00 | 79 106.00 | 11 950.00 | 91 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 437.00 | 339 470.00 | 232 966.00 | 572 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 675 998.00 | 1 588 900.00 | 1 087 098.00 | 2 675 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 564 230.00 | 2 126 477.00 | 1 437 752.00 | 3 564 230.00 |
BT Marchandises | 34 967.00 | | 34 967.00 | 34 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 295.00 | | 185 295.00 | 185 295.00 |
BZ Autres créances | 1 314 694.00 | | 1 314 694.00 | 1 314 694.00 |
CF Disponibilités | 466 163.00 | | 466 163.00 | 466 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 560.00 | | 2 012 560.00 | 2 012 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 576 790.00 | 2 126 477.00 | 3 450 312.00 | 5 576 790.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | 119 000.00 | 81 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 149 990.00 | 1 149 990.00 | | 1 149 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 999.00 | 114 999.00 | | 114 999.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 065 383.00 | 2 065 383.00 | | 2 065 383.00 |
DH Report à nouveau | -2 174 191.00 | | | -2 174 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 675.00 | -2 174 191.00 | | -565 675.00 |
DL TOTAL (I) | 590 505.00 | 1 156 180.00 | | 590 505.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246 880.00 | 480 145.00 | | 1 246 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445 416.00 | 115 144.00 | | 445 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 960.00 | 1 001 442.00 | | 1 018 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 549.00 | 171 649.00 | | 143 549.00 |
EA Autres dettes | | 453 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 854 807.00 | 2 221 621.00 | | 2 854 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 312.00 | 3 377 802.00 | | 3 450 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 409 390.00 | 2 106 477.00 | | 2 409 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
FD Production vendue biens | 365 335.00 | | 365 335.00 | 365 335.00 |
FG Production vendue services | 2 303 444.00 | | 2 303 444.00 | 2 303 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 669 177.00 | | 2 669 177.00 | 2 669 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 166 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 893 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 948 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 263 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 366 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -473 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -559 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 097.00 | 110 185.00 | | 3 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 097.00 | 110 185.00 | | 3 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 193.00 | 118 119.00 | | 9 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 193.00 | 118 119.00 | | 9 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 096.00 | -7 934.00 | | -6 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 910 919.00 | 2 232 708.00 | | 3 910 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 476 594.00 | 4 406 899.00 | | 4 476 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -565 675.00 | -2 174 191.00 | | -565 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 319 696.00 | | 251 378.00 | 3 319 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 842.00 | 3 564 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 842.00 | 3 262 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 557.00 | | | 101 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 118 139.00 | | 151 301.00 | 3 118 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 075.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 494.00 | 348 724.00 | 3 740.00 | 1 882 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 962.00 | 4 145.00 | | 74 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 532.00 | 344 579.00 | 3 740.00 | 1 587 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 751.00 | 52 249.00 | | 66 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 751.00 | 52 249.00 | | 66 751.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 960.00 | 1 018 960.00 | | 1 018 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 281.00 | 49 281.00 | | 49 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 514.00 | 60 514.00 | | 60 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 185 295.00 | 185 295.00 | | 185 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 119 816.00 | 119 816.00 | | 119 816.00 |
VC Groupe et associés | 935 026.00 | 935 026.00 | | 935 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 246 881.00 | 1 246 881.00 | | 1 246 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VP Divers | 222 036.00 | 222 036.00 | | 222 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 504.00 | 1 511 504.00 | | 1 511 504.00 |
VW T.V.A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 390.00 | 2 409 390.00 | | 2 409 390.00 |