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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 356.00 | 40 356.00 | | 40 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 880 000.00 | 313 030.00 | 566 970.00 | 880 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 389.00 | 225 996.00 | 336 393.00 | 562 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 824.00 | | 103 824.00 | 103 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 599.00 | 579 382.00 | 1 007 217.00 | 1 586 599.00 |
BN En cours de production de biens | 557 857.00 | | 557 857.00 | 557 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 453.00 | | 1 253 453.00 | 1 253 453.00 |
BZ Autres créances | 180 396.00 | | 180 396.00 | 180 396.00 |
CF Disponibilités | 1 210 950.00 | | 1 210 950.00 | 1 210 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 400.00 | | 117 400.00 | 117 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 320 055.00 | | 3 320 055.00 | 3 320 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 906 654.00 | 579 382.00 | 4 327 273.00 | 4 906 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 942 257.00 | 648 152.00 | | 942 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 750.00 | 664 105.00 | | 730 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 906.00 | 1 488 157.00 | | 1 848 906.00 |
DN Avances conditionnées | 51 351.00 | 51 351.00 | | 51 351.00 |
DO TOTAL (II) | 51 351.00 | 51 351.00 | | 51 351.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 272.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 272.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 169.00 | 1 527 819.00 | | 1 271 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 668.00 | 196 966.00 | | 130 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 463.00 | 292 198.00 | | 364 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 739.00 | 669 175.00 | | 611 739.00 |
EA Autres dettes | 48 977.00 | 67 727.00 | | 48 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 016.00 | 2 753 885.00 | | 2 427 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 327 273.00 | 4 353 664.00 | | 4 327 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 492.00 | 1 270 929.00 | | 980 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 285.00 | | 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 668.00 | | | 130 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 508.00 | | 83 092.00 | 1 573 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 103 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 1 586 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 356.00 | | | 920 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 621.00 | | 2 768.00 | 559 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 530.00 | | 80 324.00 | 93 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 429.00 | 92 953.00 | | 486 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 622.00 | 51 764.00 | | 301 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 807.00 | 41 189.00 | | 184 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 272.00 | | 60 271.00 | 60 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 272.00 | | 60 271.00 | 60 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 463.00 | 364 463.00 | | 364 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 739.00 | 611 739.00 | | 611 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 059.00 | 179 059.00 | | 179 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 824.00 | | 103 824.00 | 103 824.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 453.00 | 1 253 453.00 | | 1 253 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 929.00 | 290 437.00 | 980 492.00 | 1 270 929.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 605.00 | | | 256 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 396.00 | 180 396.00 | | 180 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 400.00 | 117 400.00 | | 117 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 072.00 | 1 551 248.00 | 103 824.00 | 1 655 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 016.00 | 1 446 524.00 | 980 492.00 | 2 427 016.00 |