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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 683.00 | 677 820.00 | 331 863.00 | 1 009 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 504.00 | 333 185.00 | 135 319.00 | 468 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 836.00 | 1 011 005.00 | 556 831.00 | 1 567 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 000.00 | 12 600.00 | 71 400.00 | 84 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 301.00 | | 481 301.00 | 481 301.00 |
BZ Autres créances | 74 805.00 | | 74 805.00 | 74 805.00 |
CF Disponibilités | 1 972 342.00 | | 1 972 342.00 | 1 972 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 447.00 | 12 600.00 | 2 599 847.00 | 2 612 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 283.00 | 1 023 605.00 | 3 156 678.00 | 4 180 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 122 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 12 200.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 033 647.00 | 1 881 570.00 | | 1 033 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 979.00 | 130 077.00 | | 222 979.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 626.00 | 2 145 847.00 | | 2 356 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 064.00 | 77 949.00 | | 44 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 391.00 | 293 169.00 | | 489 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 399.00 | 122 150.00 | | 136 399.00 |
EA Autres dettes | 130 197.00 | 100 573.00 | | 130 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 051.00 | 593 842.00 | | 800 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 678.00 | 2 739 689.00 | | 3 156 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 001.00 | 549 800.00 | | 789 001.00 |