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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 282 463.00 | 752.00 | 4 281 710.00 | 4 282 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BZ Autres créances | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CF Disponibilités | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 268.00 | | 33 268.00 | 33 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 315 731.00 | 752.00 | 4 314 979.00 | 4 315 731.00 |
CU Autres participations | 4 280 550.00 | | 4 280 550.00 | 4 280 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 698 950.00 | 1 527 541.00 | | 1 698 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 825.00 | 171 409.00 | | -15 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 124.00 | 1 841 950.00 | | 1 826 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 820.00 | 463 759.00 | | 347 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079 798.00 | 1 928 876.00 | | 2 079 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 188.00 | 20 619.00 | | 21 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 589.00 | 72 881.00 | | 34 589.00 |
EA Autres dettes | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 854.00 | 2 491 595.00 | | 2 488 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 979.00 | 4 333 545.00 | | 4 314 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 256 974.00 | 2 143 775.00 | | 2 256 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 884.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 785.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 267.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 213.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 778.00 | -7 252.00 | | -18 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 505.00 | 353 579.00 | | 145 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 331.00 | 182 170.00 | | 161 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 825.00 | 171 409.00 | | -15 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 282 463.00 | | | 4 282 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 281 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 282 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 281 405.00 | | | 4 281 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752.00 | | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 820.00 | 115 940.00 | 231 880.00 | 347 820.00 |
VI Groupe et associés | 2 079 798.00 | 2 079 798.00 | | 2 079 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 940.00 | | | 115 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VW T.V.A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 854.00 | 2 256 974.00 | 231 880.00 | 2 488 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 297.00 | 8 588.00 | | 8 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 932.00 | 6 105.00 | | 6 932.00 |
ST Autres comptes | 1 257.00 | 494.00 | | 1 257.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 806.00 | 822.00 | | 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | 853.00 | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 120.00 | 9 441.00 | | 9 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 718.00 | 1 696.00 | | 2 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 995.00 | 7 422.00 | | 8 995.00 |