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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 90 000.00 | 60 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 333.00 | 26 427.00 | 16 905.00 | 43 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 397.00 | 137 524.00 | 94 872.00 | 232 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 820.00 | 253 952.00 | 179 867.00 | 433 820.00 |
BT Marchandises | 32 885.00 | 5 186.00 | 27 698.00 | 32 885.00 |
BZ Autres créances | 699 798.00 | | 699 798.00 | 699 798.00 |
CF Disponibilités | 72 075.00 | | 72 075.00 | 72 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 070.00 | 5 186.00 | 808 884.00 | 814 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 891.00 | 259 139.00 | 988 752.00 | 1 247 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 409 898.00 | -1 447 519.00 | | -1 409 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 600.00 | 37 620.00 | | -13 600.00 |
DL TOTAL (I) | -963 499.00 | -949 898.00 | | -963 499.00 |
DP Provisions pour risques | 97 444.00 | 53 350.00 | | 97 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 444.00 | 53 350.00 | | 97 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684.00 | 503.00 | | 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 296.00 | 394 000.00 | | 341 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 818.00 | 1 240 346.00 | | 1 421 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 008.00 | 152 320.00 | | 91 008.00 |
EA Autres dettes | | 10 342.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 78 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 854 807.00 | 1 875 744.00 | | 1 854 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 752.00 | 979 196.00 | | 988 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 252 494.00 | |
FG Production vendue services | | | 393 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 646 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 444.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | 127.00 | | 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 327.00 | 93 854.00 | | 20 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 569.00 | 93 982.00 | | 20 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 994.00 | 575.00 | | 2 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 999.00 | 7 236.00 | | 19 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 994.00 | 7 811.00 | | 22 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 424.00 | 86 170.00 | | -2 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 017.00 | 1 353 356.00 | | 1 696 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 618.00 | 1 315 736.00 | | 1 709 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 600.00 | 37 620.00 | | -13 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 629.00 | | 1 717.00 | 474 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 524.00 | 433 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 524.00 | 275 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 557.00 | | 1 699.00 | 316 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 072.00 | | 18.00 | 8 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 762.00 | 76 063.00 | 20 872.00 | 198 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 15 000.00 | | 75 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 762.00 | 61 063.00 | 20 872.00 | 123 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 350.00 | 47 444.00 | 3 350.00 | 53 350.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 296.00 | 341 296.00 | | 341 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 818.00 | 1 421 818.00 | | 1 421 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 009.00 | 91 009.00 | | 91 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
UX Autres créances clients | 694 102.00 | 694 102.00 | | 694 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 200.00 | 709 110.00 | 8 090.00 | 717 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 807.00 | 1 854 807.00 | | 1 854 807.00 |