| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 900.00 | | 98 900.00 | 98 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 790.00 | 41 518.00 | 5 271.00 | 46 790.00 |
040 Immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 488.00 | 43 963.00 | 107 525.00 | 151 488.00 |
060 Stock marchandises | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
072 Créances – Autres | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
084 Disponibilités | 67 753.00 | | 67 753.00 | 67 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 714.00 | | 78 714.00 | 78 714.00 |
110 Total général Actif | 230 202.00 | 43 963.00 | 186 239.00 | 230 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 239.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 639.00 | 76 776.00 | | 88 639.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 239.00 | 5 500.00 | | 57 239.00 |
230 Autres produits | 1 090.00 | 1 532.00 | | 1 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 968.00 | 83 808.00 | | 146 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 158.00 | 3 095.00 | | 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 783.00 | 23 225.00 | | 30 783.00 |
242 Autres charges externes. | 24 398.00 | 22 552.00 | | 24 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 413.00 | 4 774.00 | | 7 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 24 000.00 | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 17 573.00 | 10 557.00 | | 17 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 767.00 | 1 996.00 | | 1 767.00 |
262 Autres charges | 874.00 | 885.00 | | 874.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 967.00 | 91 084.00 | | 142 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 001.00 | -7 276.00 | | 4 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 76.00 | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 951.00 | -7 352.00 | | 3 951.00 |