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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 887.00 | 19 273.00 | 20 613.00 | 39 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 827.00 | 21 554.00 | 13 273.00 | 34 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 835.00 | 111 659.00 | 18 176.00 | 129 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 871.00 | 152 486.00 | 407 385.00 | 559 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 340.00 | | 42 340.00 | 42 340.00 |
BZ Autres créances | 183 431.00 | | 183 431.00 | 183 431.00 |
CF Disponibilités | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 305.00 | | 264 305.00 | 264 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 176.00 | 152 486.00 | 671 690.00 | 824 176.00 |
CU Autres participations | 355 208.00 | | 355 208.00 | 355 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 5 333.00 | 1 038.00 | | 5 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 968.00 | 264 295.00 | | 167 968.00 |
DL TOTAL (I) | 558 301.00 | 650 333.00 | | 558 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 978.00 | 17 591.00 | | 13 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 632.00 | 50 690.00 | | 32 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 574.00 | 77 812.00 | | 62 574.00 |
EA Autres dettes | 4 205.00 | 4 840.00 | | 4 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 389.00 | 150 932.00 | | 113 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 690.00 | 801 265.00 | | 671 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 295.00 | | 5 546.00 | 559 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 970.00 | 559 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 190.00 | 39 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 780.00 | 164 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 077.00 | | | 42 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 899.00 | | 5 544.00 | 161 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 320.00 | | 2.00 | 355 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 999.00 | 14 458.00 | 4 970.00 | 142 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 553.00 | 910.00 | 2 190.00 | 20 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 445.00 | 13 548.00 | 2 780.00 | 122 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 42 340.00 | 42 340.00 | | 42 340.00 |
VB T. V. A. | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VC Groupe et associés | 171 995.00 | 171 995.00 | | 171 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 779.00 | 3 648.00 | 10 131.00 | 13 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 248.00 | 229 134.00 | 114.00 | 229 248.00 |
VW T.V.A. | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 389.00 | 103 258.00 | 10 131.00 | 113 389.00 |