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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 222 346.00 | | 222 346.00 | 222 346.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 844.00 | 87 810.00 | 52 033.00 | 139 844.00 |
040 Immobilisations financières | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 419.00 | 102 665.00 | 281 754.00 | 384 419.00 |
060 Stock marchandises | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
072 Créances – Autres | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
084 Disponibilités | 277 563.00 | | 277 563.00 | 277 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 957.00 | | 298 957.00 | 298 957.00 |
110 Total général Actif | 683 376.00 | 102 665.00 | 580 711.00 | 683 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 250 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 044.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 695 062.00 | 595 987.00 | | 695 062.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 377.00 | 214 091.00 | | 238 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 967.00 | 4 797.00 | | 5 967.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 16 865.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 939 416.00 | 831 741.00 | | 939 416.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 505 701.00 | 425 159.00 | | 505 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 530.00 | 1 997.00 | | 530.00 |
242 Autres charges externes. | 184 962.00 | 170 096.00 | | 184 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 026.00 | 14 611.00 | | 12 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 932.00 | 134 733.00 | | 164 932.00 |
252 Charges sociales | 31 513.00 | 26 618.00 | | 31 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 450.00 | 15 530.00 | | 9 450.00 |
262 Autres charges | 86.00 | 485.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 909 200.00 | 789 228.00 | | 909 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 216.00 | 42 512.00 | | 30 216.00 |
294 Charges financières | 1 985.00 | 937.00 | | 1 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 125.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | 6 583.00 | | 4 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 834.00 | 34 867.00 | | 23 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 568.00 | | | 34 568.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 375.00 | | | 347 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 044.00 | | | 37 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 187 561.00 | | | 187 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 125 360.00 | | | 125 360.00 |