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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
AP Constructions | 126 354.00 | 91 540.00 | 34 813.00 | 126 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 243.00 | 118 543.00 | 66 700.00 | 185 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 941.00 | 21 712.00 | 2 229.00 | 23 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 130.00 | 239 372.00 | 103 758.00 | 343 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 840 491.00 | 77 490.00 | 3 763 001.00 | 3 840 491.00 |
CF Disponibilités | 638 740.00 | | 638 740.00 | 638 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 495 122.00 | 77 490.00 | 4 417 632.00 | 4 495 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 253.00 | 316 862.00 | 4 521 390.00 | 4 838 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 571.00 | | | 69 571.00 |
DG Autres réserves | 1 169 540.00 | | | 1 169 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 056.00 | | | 498 056.00 |
DL TOTAL (I) | 4 237 168.00 | | | 4 237 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 775.00 | | | 244 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
EA Autres dettes | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 222.00 | | | 284 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 521 390.00 | | | 4 521 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 222.00 | | | 284 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VI Groupe et associés | 244 775.00 | 244 775.00 | | 244 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000.00 | 2 985.00 | 15.00 | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 222.00 | 284 222.00 | | 284 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 991.00 | | | 49 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
ST Autres comptes | 49 903.00 | | | 49 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
YT Sous‐traitance | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 738.00 | | | 51 738.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 232.00 | | | 126 232.00 |