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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 783.00 | 10 568.00 | 215.00 | 10 783.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 168.00 | 19 172.00 | 996.00 | 20 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 816.00 | 33 970.00 | 4 846.00 | 38 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 622.00 | 73 711.00 | 48 912.00 | 122 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 692.00 | | 45 692.00 | 45 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 319.00 | 74 661.00 | 333 659.00 | 408 319.00 |
BZ Autres créances | 327 813.00 | | 327 813.00 | 327 813.00 |
CF Disponibilités | 44 237.00 | | 44 237.00 | 44 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 328.00 | 74 661.00 | 761 667.00 | 836 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 950.00 | 148 372.00 | 810 579.00 | 958 950.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 252 803.00 | 222 154.00 | | 252 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 665.00 | 30 649.00 | | 53 665.00 |
DL TOTAL (I) | 349 368.00 | 295 703.00 | | 349 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 249.00 | 48 155.00 | | 30 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 038.00 | 186 256.00 | | 125 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 621.00 | 178 745.00 | | 191 621.00 |
EA Autres dettes | 22 184.00 | 28 918.00 | | 22 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 118.00 | 74 654.00 | | 89 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 211.00 | 519 728.00 | | 461 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 579.00 | 815 431.00 | | 810 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 666.00 | 489 479.00 | | 443 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 539 336.00 | | 539 336.00 | 539 336.00 |
FG Production vendue services | 677 501.00 | | 677 501.00 | 677 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 838.00 | | 1 216 838.00 | 1 216 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 856.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 896.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 21 059.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 133.00 | 6 384.00 | | 7 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 133.00 | 8 784.00 | | 7 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | 8 140.00 | | 1 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 172.00 | 58 140.00 | | 61 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 039.00 | -49 356.00 | | -54 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 763.00 | 12 233.00 | | 17 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 196.00 | 1 223 709.00 | | 1 251 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 531.00 | 1 193 059.00 | | 1 197 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 665.00 | 30 649.00 | | 53 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 512.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 285.00 | | 2 338.00 | 120 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 836.00 | | 2 148.00 | 56 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 666.00 | | 189.00 | 27 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 730.00 | 5 981.00 | | 57 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 554.00 | 1 014.00 | | 9 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 176.00 | 4 967.00 | | 48 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 425.00 | 6 856.00 | 620.00 | 68 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 425.00 | 6 856.00 | 620.00 | 78 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 425.00 | 6 856.00 | 620.00 | 78 425.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 856.00 | 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 038.00 | 125 038.00 | | 125 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 967.00 | 61 967.00 | | 61 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 118.00 | 89 118.00 | | 89 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
UX Autres créances clients | 317 357.00 | 317 357.00 | | 317 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 963.00 | 90 963.00 | | 90 963.00 |
VB T. V. A. | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VC Groupe et associés | 306 742.00 | 306 742.00 | | 306 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 249.00 | 12 704.00 | 17 545.00 | 30 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 999.00 | 746 399.00 | 17 600.00 | 763 999.00 |
VW T.V.A. | 84 118.00 | 84 118.00 | | 84 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 211.00 | 443 666.00 | 17 545.00 | 461 211.00 |