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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 273.00 | 25 631.00 | 2 642.00 | 28 273.00 |
AH Fonds commercial | 1 173 267.00 | | 1 173 267.00 | 1 173 267.00 |
AN Terrains | 568 961.00 | 5 566.00 | 563 395.00 | 568 961.00 |
AP Constructions | 1 815 715.00 | 790 950.00 | 1 024 765.00 | 1 815 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 362 662.00 | 1 926 851.00 | 435 811.00 | 2 362 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 915.00 | 471 105.00 | 75 809.00 | 546 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 347.00 | | 35 347.00 | 35 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 554 651.00 | 3 220 103.00 | 3 334 548.00 | 6 554 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 473 223.00 | | 1 473 223.00 | 1 473 223.00 |
BT Marchandises | 383 224.00 | | 383 224.00 | 383 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 264.00 | | 1 193 264.00 | 1 193 264.00 |
BZ Autres créances | 191 485.00 | | 191 485.00 | 191 485.00 |
CF Disponibilités | 1 417 309.00 | | 1 417 309.00 | 1 417 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 128.00 | | 32 128.00 | 32 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 690 632.00 | | 4 690 632.00 | 4 690 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 245 283.00 | 3 220 103.00 | 8 025 180.00 | 11 245 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 000.00 | 752 000.00 | | 752 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 524.00 | 58 811.00 | | 68 524.00 |
DG Autres réserves | 2 655 662.00 | 2 771 117.00 | | 2 655 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 145 397.00 | 194 258.00 | | 1 145 397.00 |
DK Provisions réglementées | 1 353.00 | 1 181.00 | | 1 353.00 |
DL TOTAL (I) | 4 622 936.00 | 3 777 367.00 | | 4 622 936.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 24 000.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 24 000.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 077.00 | 994 959.00 | | 812 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 353.00 | 83 716.00 | | 711 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 362.00 | 1 012 734.00 | | 1 568 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 953.00 | 278 970.00 | | 307 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 399 744.00 | 2 370 378.00 | | 3 399 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 025 180.00 | 6 171 745.00 | | 8 025 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 759 651.00 | 1 561 048.00 | | 2 759 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 674.00 | 2 275.00 | | 1 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 931.00 | 2 494 026.00 | 3 348 957.00 | 854 931.00 |
FD Production vendue biens | 12 010 850.00 | | 12 010 850.00 | 12 010 850.00 |
FG Production vendue services | 1 303 474.00 | | 1 303 474.00 | 1 303 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 169 255.00 | 2 494 026.00 | 16 663 281.00 | 14 169 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 812 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 710 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -444 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 491 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 010 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 801 807.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 785 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 207.00 | 71 466.00 | | 69 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 233.00 | 17 601.00 | | 10 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 833.00 | 73 255.00 | | 35 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 066.00 | 142 252.00 | | 46 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 052.00 | 34 591.00 | | 11 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 489.00 | 72 588.00 | | 5 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 826.00 | 164.00 | | 257 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 367.00 | 107 344.00 | | 274 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 301.00 | 34 909.00 | | -228 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 350.00 | 74 432.00 | | 411 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 858 248.00 | 8 323 633.00 | | 16 858 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 712 851.00 | 8 129 375.00 | | 15 712 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 145 397.00 | 194 258.00 | | 1 145 397.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 283 702.00 | 149 703.00 | | 283 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 838 284.00 | 244 616.00 | 120 452.00 | 2 838 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 299.00 | 332.00 | | 25 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 812 985.00 | 244 284.00 | 120 452.00 | 2 812 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 181.00 | 171.00 | | 1 181.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 2 500.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 181.00 | 2 671.00 | 24 000.00 | 25 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 362.00 | 1 568 362.00 | | 1 568 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 953.00 | 307 953.00 | | 307 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 353.00 | 711 353.00 | | 711 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812 077.00 | 171 983.00 | 580 475.00 | 812 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416 877.00 | 1 416 877.00 | | 1 416 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 137.00 | 1 416 877.00 | 7 260.00 | 1 424 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 745.00 | 2 759 651.00 | 580 475.00 | 3 399 745.00 |