| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 644.00 | 76 644.00 | | 76 644.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AN Terrains | 56 811.00 | | 56 811.00 | 56 811.00 |
AP Constructions | 879 459.00 | 533 528.00 | 345 930.00 | 879 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 127.00 | 238 872.00 | 49 255.00 | 288 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 191.00 | 15 135.00 | 22 056.00 | 37 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 307.00 | 864 179.00 | 582 129.00 | 1 446 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 603.00 | | 172 603.00 | 172 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
BZ Autres créances | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
CF Disponibilités | 340 293.00 | | 340 293.00 | 340 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 623.00 | | 541 623.00 | 541 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 930.00 | 864 179.00 | 1 123 751.00 | 1 987 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 202 875.00 | | | 202 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 975.00 | | | 104 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 447.00 | | | 86 447.00 |
DL TOTAL (I) | 669 297.00 | | | 669 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 727.00 | | | 380 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214.00 | | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 526.00 | | | 44 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 454.00 | | | 454 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 751.00 | | | 1 123 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 398.00 | | | 126 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 644 668.00 | 20 416.00 | 665 084.00 | 644 668.00 |
FG Production vendue services | 3 422.00 | 642.00 | 4 064.00 | 3 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 090.00 | 21 058.00 | 669 148.00 | 648 090.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 713.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 738.00 | | | 682 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 763.00 | | | 577 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 975.00 | | | 104 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 624.00 | | 56 180.00 | 1 403 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 497.00 | 1 446 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 497.00 | 1 261 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 644.00 | | | 184 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 904.00 | | 56 180.00 | 1 218 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 963.00 | 78 713.00 | 13 497.00 | 798 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 644.00 | | | 76 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 319.00 | 78 713.00 | 13 497.00 | 722 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 526.00 | 44 526.00 | | 44 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 727.00 | 52 884.00 | 219 368.00 | 380 727.00 |
VI Groupe et associés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 123.00 | | | 52 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VW T.V.A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 241.00 | 126 398.00 | 219 368.00 | 454 241.00 |