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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 119.00 | 77 639.00 | 14 480.00 | 92 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 989.00 | 198 650.00 | 92 339.00 | 290 989.00 |
BF Prêts | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 064 677.00 | 276 289.00 | 104 788 388.00 | 105 064 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 378.00 | | 452 378.00 | 452 378.00 |
BZ Autres créances | 1 527 577.00 | | 1 527 577.00 | 1 527 577.00 |
CF Disponibilités | 5 064 167.00 | | 5 064 167.00 | 5 064 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 724.00 | | 23 724.00 | 23 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 086 852.00 | | 7 086 852.00 | 7 086 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 151 528.00 | 276 289.00 | 111 875 239.00 | 112 151 528.00 |
CU Autres participations | 104 672 098.00 | | 104 672 098.00 | 104 672 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 176 540.00 | 80 176 540.00 | | 80 176 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 009 300.00 | 2 000 255.00 | | 2 009 300.00 |
DG Autres réserves | 26 636 145.00 | 26 464 678.00 | | 26 636 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 727.00 | 180 512.00 | | 309 727.00 |
DL TOTAL (I) | 109 131 718.00 | 108 821 990.00 | | 109 131 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 044.00 | 221 943.00 | | 232 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 044.00 | 221 943.00 | | 232 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 331.00 | 254 516.00 | | 9 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542 802.00 | 6 230 187.00 | | 1 542 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 150.00 | 55 650.00 | | 49 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 729.00 | 904 805.00 | | 848 729.00 |
EA Autres dettes | 61 466.00 | 7 506.00 | | 61 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 478.00 | 7 452 664.00 | | 2 511 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 875 239.00 | 116 496 597.00 | | 111 875 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 314 937.00 | | 3 314 937.00 | 3 314 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 314 937.00 | | 3 314 937.00 | 3 314 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 346 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 101.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -500.00 | | | -500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 960.00 | 74 082.00 | | 96 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 667 387.00 | 3 882 065.00 | | 3 667 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 357 659.00 | 3 701 553.00 | | 3 357 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 727.00 | 180 512.00 | | 309 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 289 756.00 | | 22 105.00 | 105 289 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 185.00 | 104 681 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 185.00 | 105 064 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 290 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 019.00 | | 4 100.00 | 88 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 004.00 | | 17 985.00 | 275 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 926 733.00 | | 20.00 | 104 926 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 643.00 | 50 646.00 | 2 000.00 | 227 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 503.00 | 15 136.00 | | 62 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 140.00 | 35 510.00 | 2 000.00 | 165 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 943.00 | 10 101.00 | 232 044.00 | 221 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 943.00 | 10 101.00 | 232 044.00 | 221 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 150.00 | 49 150.00 | | 49 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 296.00 | 510 296.00 | | 510 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 781.00 | 247 781.00 | | 247 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 466.00 | 61 466.00 | | 61 466.00 |
UP Prêts | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 452 378.00 | 452 378.00 | | 452 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VC Groupe et associés | 452 051.00 | 233 953.00 | 218 098.00 | 452 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 542 802.00 | 1 542 802.00 | | 1 542 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 185.00 | | | 245 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 052 926.00 | 1 052 926.00 | | 1 052 926.00 |
VP Divers | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 150.00 | 1 794 911.00 | 218 238.00 | 2 013 150.00 |
VW T.V.A. | 68 589.00 | 68 589.00 | | 68 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 478.00 | 2 511 478.00 | | 2 511 478.00 |