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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
AP Constructions | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 245.00 | 659 149.00 | 189 097.00 | 848 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 338.00 | 357 490.00 | 69 849.00 | 427 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 819.00 | 1 039 214.00 | 259 605.00 | 1 298 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
BN En cours de production de biens | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 388.00 | 22 708.00 | 357 680.00 | 380 388.00 |
BZ Autres créances | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
CF Disponibilités | 1 053 846.00 | | 1 053 846.00 | 1 053 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 260.00 | 22 708.00 | 1 503 553.00 | 1 526 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 079.00 | 1 061 922.00 | 1 763 157.00 | 2 825 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 703.00 | 155 571.00 | | 296 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 074.00 | 141 131.00 | | 68 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 435.00 | 10 685.00 | | 7 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 212.00 | 1 118 388.00 | | 1 183 212.00 |
DP Provisions pour risques | 47 841.00 | 9 075.00 | | 47 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 841.00 | 9 075.00 | | 47 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 560.00 | 183 011.00 | | 150 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 006.00 | 5 706.00 | | 6 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 420.00 | 160 954.00 | | 221 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 488.00 | 137 535.00 | | 153 488.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | 18 240.00 | | 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 86 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 105.00 | 592 268.00 | | 532 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 157.00 | 1 719 730.00 | | 1 763 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 895.00 | | 93 507.00 | 1 309 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 583.00 | 1 298 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 583.00 | 1 298 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 235.00 | | 93 507.00 | 1 309 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 416.00 | 75 370.00 | 104 572.00 | 1 068 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 416.00 | 75 370.00 | 104 572.00 | 1 068 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 420.00 | 221 420.00 | | 221 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 349 082.00 | 349 082.00 | | 349 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
VB T. V. A. | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 513.00 | 50 844.00 | 99 669.00 | 150 513.00 |
VI Groupe et associés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 709.00 | 404 709.00 | | 404 709.00 |
VW T.V.A. | 97 831.00 | 97 831.00 | | 97 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 105.00 | 432 436.00 | 99 669.00 | 532 105.00 |