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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 154.00 | 59 154.00 | | 59 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 445 615.00 | 9 256 246.00 | 2 189 369.00 | 11 445 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 535 574.00 | 42 642 648.00 | 7 892 925.00 | 50 535 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 054 661.00 | 51 958 048.00 | 10 096 613.00 | 62 054 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 886.00 | 354 610.00 | 1 369 276.00 | 1 723 886.00 |
BZ Autres créances | 17 801 486.00 | | 17 801 486.00 | 17 801 486.00 |
CF Disponibilités | 58 662.00 | | 58 662.00 | 58 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 588 504.00 | 354 610.00 | 19 233 894.00 | 19 588 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 643 165.00 | 52 312 658.00 | 29 330 507.00 | 81 643 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 700 000.00 | 10 700 000.00 | | 10 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 |
DG Autres réserves | 3 736 621.00 | 3 365 797.00 | | 3 736 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 639.00 | 370 824.00 | | -311 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 179 672.00 | 4 140 979.00 | | 3 179 672.00 |
DL TOTAL (I) | 18 374 655.00 | 19 647 601.00 | | 18 374 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 969.00 | 2 056 759.00 | | 1 833 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 104.00 | 405.00 | | 9 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 778.00 | 72 029.00 | | 23 778.00 |
EA Autres dettes | | 929 780.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 087 141.00 | 10 522 825.00 | | 9 087 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 955 853.00 | 13 583 658.00 | | 10 955 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 330 507.00 | 33 231 258.00 | | 29 330 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 724 251.00 | | 10 724 251.00 | 10 724 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 724 251.00 | | 10 724 251.00 | 10 724 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 206 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 789 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 440 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378 624.00 | |
GE Autres charges | | | 51 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 737 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 531 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 532 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 060 859.00 | 1 043 491.00 | | 1 060 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060 859.00 | 1 043 696.00 | | 1 060 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 060 859.00 | 1 043 696.00 | | 1 060 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 997.00 | 169 054.00 | | -159 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 267 561.00 | 13 221 269.00 | | 12 267 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 579 200.00 | 12 850 445.00 | | 12 579 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 639.00 | 370 824.00 | | -311 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 969.00 | 1 833 969.00 | | 1 833 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 087 141.00 | 1 886 786.00 | 4 425 235.00 | 9 087 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 723 886.00 | 1 723 886.00 | | 1 723 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 801 486.00 | 17 801 486.00 | | 17 801 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 536 421.00 | 19 529 842.00 | 6 579.00 | 19 536 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 955 853.00 | 3 753 638.00 | 4 425 235.00 | 10 955 853.00 |