| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 707.00 | 39 707.00 | | 39 707.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
AN Terrains | 68 813.00 | | 68 813.00 | 68 813.00 |
AP Constructions | 895 461.00 | 465 259.00 | 430 201.00 | 895 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 045.00 | 3 002.00 | 15 042.00 | 18 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 898.00 | | 145 898.00 | 145 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 765.00 | 519 744.00 | 1 602 021.00 | 2 121 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 774.00 | | 118 774.00 | 118 774.00 |
BZ Autres créances | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CF Disponibilités | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 657.00 | | 126 657.00 | 126 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 422.00 | 519 744.00 | 1 728 678.00 | 2 248 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
CU Autres participations | 942 065.00 | | 942 065.00 | 942 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 853 518.00 | 845 516.00 | | 853 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 073.00 | 8 001.00 | | 25 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 591.00 | 1 146 518.00 | | 1 171 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 305.00 | 385 558.00 | | 342 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 049.00 | 120 664.00 | | 119 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 413.00 | 9 072.00 | | 8 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 319.00 | 34 517.00 | | 87 319.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 557 087.00 | 567 812.00 | | 557 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 678.00 | 1 714 330.00 | | 1 728 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 844.00 | 116 717.00 | | 162 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 149.00 | | 457 149.00 | 457 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 149.00 | | 457 149.00 | 457 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 252.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 707.00 | 1 500.00 | | 2 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 707.00 | 1 500.00 | | 2 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 25.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 25.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 637.00 | 1 475.00 | | 2 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 179.00 | 4 868.00 | | 7 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 506.00 | 443 682.00 | | 506 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 433.00 | 435 681.00 | | 481 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 073.00 | 8 001.00 | | 25 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 492.00 | 41 252.00 | | 478 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 511.00 | 41 252.00 | | 427 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 898.00 | | 145 898.00 | 145 898.00 |
UX Autres créances clients | 118 775.00 | 118 775.00 | | 118 775.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 305.00 | 46 562.00 | 183 472.00 | 342 305.00 |
VI Groupe et associés | 98 499.00 | | 98 499.00 | 98 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 459.00 | 120 561.00 | 145 898.00 | 266 459.00 |
VW T.V.A. | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 087.00 | 162 845.00 | 281 971.00 | 557 087.00 |