| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
AN Terrains | 100 350.00 | | 100 350.00 | 100 350.00 |
AP Constructions | 89 000.00 | 11 323.00 | 77 677.00 | 89 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 490.00 | 379.00 | 4 111.00 | 4 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 509 893.00 | 10 277.00 | 499 616.00 | 509 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 021.00 | | 231 021.00 | 231 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 626.00 | 41 969.00 | 1 426 657.00 | 1 468 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 642 566.00 | | 642 566.00 | 642 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 157.00 | | 717 157.00 | 717 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 782.00 | 41 969.00 | 2 143 814.00 | 2 185 782.00 |
CU Autres participations | 516 521.00 | 19 990.00 | 496 531.00 | 516 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 320 125.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 215.00 | 62 215.00 | | 62 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
DG Autres réserves | 1 462 664.00 | 1 473 949.00 | | 1 462 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 950.00 | 200 590.00 | | 39 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 842.00 | 2 088 892.00 | | 2 096 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 256.00 | 37 962.00 | | 25 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046.00 | 18 666.00 | | 2 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 251.00 | | 3 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 431.00 | 5 327.00 | | 2 431.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 972.00 | 79 206.00 | | 46 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 814.00 | 2 168 098.00 | | 2 143 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 760.00 | 53 953.00 | | 31 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 829.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 556.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 406.00 | 530.00 | | 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 963.00 | 86 000.00 | | 2 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 963.00 | 86 000.00 | | 2 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 22 400.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 22 400.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 037.00 | 63 600.00 | | -3 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 212.00 | 291 902.00 | | 67 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 261.00 | 91 312.00 | | 27 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 950.00 | 200 590.00 | | 39 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 596.00 | | 248 559.00 | 1 614 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 231 021.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 394 529.00 | 1 257 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 529.00 | 1 468 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 350.00 | | 4 490.00 | 189 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408 235.00 | | 244 069.00 | 1 408 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 873.00 | 4 829.00 | | 6 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 873.00 | 4 829.00 | | 6 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 509 893.00 | | 509 893.00 | 509 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 021.00 | | 231 021.00 | 231 021.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VC Groupe et associés | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 256.00 | 10 044.00 | 15 212.00 | 25 256.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 505.00 | 19 591.00 | 740 914.00 | 760 505.00 |
VW T.V.A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 972.00 | 31 760.00 | 15 212.00 | 46 972.00 |