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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 962.00 | 10 412.00 | 60 550.00 | 70 962.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 012.00 | 12 412.00 | 61 600.00 | 74 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 240.00 | | 184 240.00 | 184 240.00 |
BZ Autres créances | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 209.00 | | 49 209.00 | 49 209.00 |
CF Disponibilités | 55 796.00 | | 55 796.00 | 55 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 180.00 | | 294 180.00 | 294 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 191.00 | 12 412.00 | 355 780.00 | 368 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 541.00 | 25 212.00 | | 32 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 194.00 | 7 329.00 | | 30 194.00 |
DL TOTAL (I) | 73 735.00 | 43 541.00 | | 73 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 660.00 | | | 59 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 272.00 | 43 753.00 | | 44 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 691.00 | 3 162.00 | | 3 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 422.00 | 135 473.00 | | 174 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 045.00 | 182 388.00 | | 282 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 780.00 | 225 929.00 | | 355 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 162.00 | | 74 200.00 | 6 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 350.00 | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 350.00 | 74 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962.00 | | 70 000.00 | 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 4 200.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 654.00 | 9 758.00 | | 2 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654.00 | 9 758.00 | | 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 838.00 | 85 838.00 | | 85 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 184 240.00 | 184 240.00 | | 184 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VC Groupe et associés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 660.00 | 13 886.00 | 45 774.00 | 59 660.00 |
VI Groupe et associés | 44 272.00 | 44 272.00 | | 44 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 225.00 | 189 175.00 | 1 050.00 | 190 225.00 |
VW T.V.A. | 52 182.00 | 52 182.00 | | 52 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 045.00 | 236 270.00 | 45 774.00 | 282 045.00 |