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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 516.00 | 41 961.00 | 10 555.00 | 52 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 063.00 | 62 747.00 | 20 316.00 | 83 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 755.00 | 104 708.00 | 404 047.00 | 508 755.00 |
BT Marchandises | 32 339.00 | | 32 339.00 | 32 339.00 |
BZ Autres créances | 307 997.00 | | 307 997.00 | 307 997.00 |
CF Disponibilités | 437 670.00 | | 437 670.00 | 437 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 116.00 | | 781 116.00 | 781 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 871.00 | 104 708.00 | 1 185 163.00 | 1 289 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DG Autres réserves | 447 042.00 | 239 815.00 | | 447 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 031.00 | 207 227.00 | | 88 031.00 |
DL TOTAL (I) | 737 033.00 | 649 002.00 | | 737 033.00 |
DP Provisions pour risques | 9 836.00 | 20 767.00 | | 9 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 836.00 | 20 767.00 | | 9 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 562.00 | 49 475.00 | | 18 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 2 763.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 320.00 | 332 134.00 | | 311 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 921.00 | 161 822.00 | | 107 921.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | 129.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 294.00 | 546 323.00 | | 438 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 163.00 | 1 216 092.00 | | 1 185 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 580.00 | | 4 175.00 | 504 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 404.00 | | 4 175.00 | 131 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 935.00 | 12 773.00 | | 91 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 935.00 | 12 773.00 | | 91 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 471.00 | 20 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 320.00 | 311 320.00 | | 311 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 851.00 | 52 851.00 | | 52 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 556.00 | 42 556.00 | | 42 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
UX Autres créances clients | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 562.00 | 18 349.00 | 213.00 | 18 562.00 |
VI Groupe et associés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 027.00 | 51 027.00 | | 51 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 041.00 | 221 041.00 | | 221 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 948.00 | 314 772.00 | 13 176.00 | 327 948.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 301.00 | 448 088.00 | 213.00 | 448 301.00 |