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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 420.00 | 3 905.00 | 8 515.00 | 12 420.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 4 632.00 | 1 354.00 | 3 279.00 | 4 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 559.00 | 156 521.00 | 45 037.00 | 201 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 260.00 | 16 876.00 | 23 384.00 | 40 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 871.00 | 178 656.00 | 330 215.00 | 508 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 255.00 | 34 493.00 | 420 762.00 | 455 255.00 |
BN En cours de production de biens | 87 895.00 | | 87 895.00 | 87 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 647.00 | | 421 647.00 | 421 647.00 |
BZ Autres créances | 58 069.00 | | 58 069.00 | 58 069.00 |
CF Disponibilités | 296 445.00 | | 296 445.00 | 296 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 442.00 | 34 493.00 | 1 286 949.00 | 1 321 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 313.00 | 213 149.00 | 1 617 164.00 | 1 830 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 209 307.00 | | | 209 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
DL TOTAL (I) | 458 775.00 | | | 458 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 955.00 | | | 300 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 181.00 | | | 203 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 516.00 | | | 518 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 076.00 | | | 86 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 662.00 | | | 49 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 389.00 | | | 1 158 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 164.00 | | | 1 617 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 156.00 | | | 907 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 152.00 | 2 544 977.00 | 2 582 129.00 | 37 152.00 |
FG Production vendue services | 37 940.00 | 53 914.00 | 91 854.00 | 37 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 092.00 | 2 598 890.00 | 2 673 982.00 | 75 092.00 |
FM Production stockée | | | 24 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 437 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 814.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 688.00 | | | 40 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 310.00 | | | 2 791 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 625.00 | | | 2 766 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 129.00 | | 22 774.00 | 489 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 033.00 | 508 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 033.00 | 246 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 870.00 | | 5 550.00 | 256 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 259.00 | | 17 224.00 | 232 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 874.00 | 29 814.00 | 3 033.00 | 151 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954.00 | 2 951.00 | | 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 920.00 | 26 863.00 | 3 033.00 | 150 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 891.00 | | 50 398.00 | 84 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 891.00 | | 50 398.00 | 84 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 891.00 | | 50 398.00 | 84 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 516.00 | 518 516.00 | | 518 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 143.00 | 37 143.00 | | 37 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 662.00 | 49 662.00 | | 49 662.00 |
UX Autres créances clients | 421 647.00 | | | 421 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VB T. V. A. | 46 564.00 | | | 46 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 955.00 | 49 722.00 | 251 233.00 | 300 955.00 |
VI Groupe et associés | 203 181.00 | 203 181.00 | | 203 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 848.00 | 481 848.00 | | 481 848.00 |
VW T.V.A. | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 390.00 | 907 157.00 | 251 233.00 | 1 158 390.00 |