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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 735.00 | 12 850.00 | 1 886.00 | 14 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 461.00 | 137 094.00 | 7 367.00 | 144 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 199.00 | 149 944.00 | 115 255.00 | 265 199.00 |
BT Marchandises | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
BZ Autres créances | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CF Disponibilités | 57 195.00 | | 57 195.00 | 57 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 496.00 | | 69 496.00 | 69 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 696.00 | 149 944.00 | 184 752.00 | 334 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 95 769.00 | | | 95 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
DL TOTAL (I) | 114 473.00 | | | 114 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 837.00 | | | 45 837.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 279.00 | | | 70 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 752.00 | | | 184 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 279.00 | | | 70 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
FG Production vendue services | 259 147.00 | | 259 147.00 | 259 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 724.00 | |
GE Autres charges | | | 15 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844.00 | | | -844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 901.00 | | | 268 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 997.00 | | | 258 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 349.00 | | | 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 034.00 | | 1 166.00 | 264 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 031.00 | | 1 166.00 | 158 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 220.00 | 5 724.00 | | 144 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 220.00 | 5 724.00 | | 144 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 100.00 | 4 597.00 | 503.00 | 5 100.00 |
VW T.V.A. | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 279.00 | 70 279.00 | | 70 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
ST Autres comptes | 38 183.00 | | | 38 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 229.00 | | | 33 229.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 349.00 | | | 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 299.00 | | | 52 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 175.00 | | | 78 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |