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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 580.00 | 6 397.00 | 3 183.00 | 9 580.00 |
AH Fonds commercial | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
AP Constructions | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 928.00 | 103 119.00 | 17 808.00 | 120 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 690.00 | 282 170.00 | 109 520.00 | 391 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 099.00 | 402 137.00 | 503 962.00 | 906 099.00 |
BT Marchandises | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 068.00 | | 33 068.00 | 33 068.00 |
BZ Autres créances | 40 322.00 | | 40 322.00 | 40 322.00 |
CF Disponibilités | 324 650.00 | | 324 650.00 | 324 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 282.00 | | 441 282.00 | 441 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 381.00 | 402 137.00 | 945 245.00 | 1 347 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 436.00 | | | 436.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 977.00 | 112 977.00 | | 112 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 695.00 | 33 774.00 | | 104 695.00 |
DL TOTAL (I) | 226 472.00 | 155 551.00 | | 226 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 414.00 | 495 858.00 | | 426 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 410.00 | 126 755.00 | | 144 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 405.00 | 38 735.00 | | 56 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 851.00 | 62 553.00 | | 89 851.00 |
EA Autres dettes | 1 693.00 | 4 458.00 | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 772.00 | 728 360.00 | | 718 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 245.00 | 883 911.00 | | 945 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 642.00 | 314 770.00 | | 377 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 848.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 349.00 | | 15 750.00 | 890 349.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 580.00 | | | 382 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 318.00 | | 15 750.00 | 507 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 393.00 | 39 744.00 | | 362 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 483.00 | 1 914.00 | | 4 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 910.00 | 37 830.00 | | 357 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 405.00 | 56 405.00 | | 56 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 412.00 | 42 412.00 | | 42 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VB T. V. A. | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 414.00 | 85 283.00 | 341 131.00 | 426 414.00 |
VI Groupe et associés | 144 410.00 | 144 410.00 | | 144 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 118.00 | | | 75 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 854.00 | 90 854.00 | | 90 854.00 |
VW T.V.A. | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 772.00 | 377 642.00 | 341 131.00 | 718 772.00 |