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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
AH Fonds commercial | 36 353.00 | | 36 353.00 | 36 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 514.00 | 96 043.00 | 8 471.00 | 104 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 447.00 | 246 292.00 | 28 155.00 | 274 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 212.00 | 348 121.00 | 88 091.00 | 436 212.00 |
BT Marchandises | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 744.00 | 5 887.00 | 8 857.00 | 14 744.00 |
BZ Autres créances | 36 715.00 | | 36 715.00 | 36 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 888.00 | 5 766.00 | 414 122.00 | 419 888.00 |
CF Disponibilités | 376 626.00 | | 376 626.00 | 376 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 264.00 | 11 653.00 | 842 611.00 | 854 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 477.00 | 359 775.00 | 930 702.00 | 1 290 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 910.00 | | | 282 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
DH Report à nouveau | 229 832.00 | | | 229 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 551.00 | | | 217 551.00 |
DL TOTAL (I) | 758 584.00 | | | 758 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 615.00 | | | 92 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 504.00 | | | 79 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 119.00 | | | 172 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 702.00 | | | 930 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 119.00 | | | 172 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 568.00 | | 6 645.00 | 429 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 140.00 | | | 42 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 315.00 | | 6 645.00 | 372 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 924.00 | 11 198.00 | | 336 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 137.00 | 11 198.00 | | 331 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 615.00 | 92 615.00 | | 92 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 736.00 | 49 736.00 | | 49 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
UX Autres créances clients | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 551.00 | 52 688.00 | 3 863.00 | 56 551.00 |
VW T.V.A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 119.00 | 172 119.00 | | 172 119.00 |