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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 463 000.00 | 13 810 115.00 | 10 652 884.00 | 24 463 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 463 000.00 | 13 810 115.00 | 10 652 884.00 | 24 463 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 064.00 | | 33 064.00 | 33 064.00 |
BZ Autres créances | 123 201.00 | | 123 201.00 | 123 201.00 |
CF Disponibilités | 3 248 527.00 | | 3 248 527.00 | 3 248 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 415 050.00 | | 3 415 050.00 | 3 415 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 878 050.00 | 13 810 115.00 | 14 067 934.00 | 27 878 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 733 204.00 | 1 450 102.00 | | 733 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 752.00 | 901.00 | | 4 752.00 |
DL TOTAL (I) | 778 656.00 | 1 491 704.00 | | 778 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 611 182.00 | 12 620 336.00 | | 11 611 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 625.00 | 783 547.00 | | 597 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 963.00 | 26 975.00 | | 52 963.00 |
EA Autres dettes | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 026 059.00 | 1 699 658.00 | | 1 026 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 289 277.00 | 15 130 517.00 | | 13 289 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 067 934.00 | 16 622 222.00 | | 14 067 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 304 508.00 | 2 456 945.00 | | 2 304 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 828 252.00 | | 3 828 252.00 | 3 828 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 828 252.00 | | 3 828 252.00 | 3 828 252.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 828 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 828 255.00 | 3 668 310.00 | | 3 828 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 503.00 | 3 667 408.00 | | 3 823 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 752.00 | 901.00 | | 4 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 463 000.00 | | | 24 463 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 463 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 463 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 463 000.00 | | | 24 463 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 856 670.00 | 953 446.00 | | 12 856 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 856 670.00 | 953 446.00 | | 12 856 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 611 182.00 | 1 009 155.00 | 4 036 621.00 | 11 611 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 626.00 | 597 626.00 | | 597 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 409.00 | 54 409.00 | | 54 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 026 060.00 | 643 317.00 | 20 480.00 | 1 026 060.00 |
UX Autres créances clients | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 009 154.00 | | | 1 009 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 202.00 | 123 202.00 | | 123 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 522.00 | 166 522.00 | | 166 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 289 278.00 | 2 304 508.00 | 4 057 101.00 | 13 289 278.00 |