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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 392.00 | 5 192.00 | 200.00 | 5 392.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 136 965.00 | 69 162.00 | 67 803.00 | 136 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 721.00 | 152 572.00 | 13 149.00 | 165 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 481.00 | 94 361.00 | 9 120.00 | 103 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 590.00 | 321 286.00 | 317 304.00 | 638 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 264.00 | | 40 264.00 | 40 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
BT Marchandises | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 364.00 | | 56 364.00 | 56 364.00 |
BZ Autres créances | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CF Disponibilités | 218 948.00 | | 218 948.00 | 218 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 770.00 | | 339 770.00 | 339 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 360.00 | 321 286.00 | 657 073.00 | 978 360.00 |
CU Autres participations | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 393 160.00 | 394 500.00 | | 393 160.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 27.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 457.00 | -1 343.00 | | 15 457.00 |
DL TOTAL (I) | 417 441.00 | 401 984.00 | | 417 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 795.00 | 11 117.00 | | 4 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 797.00 | 15 549.00 | | 13 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 877.00 | 118 054.00 | | 127 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 106.00 | 50 020.00 | | 52 106.00 |
EA Autres dettes | 41 057.00 | 40 521.00 | | 41 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 633.00 | 235 261.00 | | 239 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 073.00 | 637 245.00 | | 657 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 183.00 | 230 478.00 | | 237 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 912.00 | | 32 912.00 | 32 912.00 |
FD Production vendue biens | 744 127.00 | | 744 127.00 | 744 127.00 |
FG Production vendue services | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 874.00 | | 777 874.00 | 777 874.00 |
FM Production stockée | | | -1 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 810.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 643.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 726.00 | | | 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 786.00 | 707 109.00 | | 782 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 329.00 | 708 452.00 | | 767 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 457.00 | -1 343.00 | | 15 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 090.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 780.00 | | 4 810.00 | 633 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 392.00 | | | 205 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 357.00 | | 4 810.00 | 401 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 032.00 | | | 27 032.00 |