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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
AH Fonds commercial | 451 553.00 | | 451 553.00 | 451 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 545.00 | 9 163.00 | 8 382.00 | 17 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 220.00 | 133 144.00 | 87 075.00 | 220 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 688.00 | 147 615.00 | 578 073.00 | 725 688.00 |
BT Marchandises | 317 330.00 | | 317 330.00 | 317 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 284.00 | | 30 284.00 | 30 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 232.00 | 19 478.00 | 455 755.00 | 475 232.00 |
BZ Autres créances | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
CF Disponibilités | 259 985.00 | | 259 985.00 | 259 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 709.00 | 19 478.00 | 1 092 232.00 | 1 111 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 398.00 | 167 092.00 | 1 670 305.00 | 1 837 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 564 836.00 | 378 873.00 | | 564 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 169.00 | 185 962.00 | | 146 169.00 |
DL TOTAL (I) | 736 305.00 | 590 136.00 | | 736 305.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 430.00 | 88 458.00 | | 61 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 441.00 | 28 474.00 | | 27 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 129.00 | 435 978.00 | | 408 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 668.00 | 455 872.00 | | 433 668.00 |
EA Autres dettes | 3 333.00 | 3 244.00 | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 000.00 | 1 012 026.00 | | 934 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 305.00 | 1 608 462.00 | | 1 670 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 972.00 | 1 012 026.00 | | 898 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 594.00 | | 37 095.00 | 688 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 860.00 | | | 456 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 370.00 | | 35 395.00 | 202 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 363.00 | | 1 700.00 | 29 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 119.00 | 25 496.00 | | 122 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 812.00 | 25 496.00 | | 116 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
6T Sur comptes clients | 33 633.00 | | 14 156.00 | 33 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 633.00 | | 14 156.00 | 33 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 933.00 | | 20 456.00 | 39 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 129.00 | 408 129.00 | | 408 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 860.00 | 258 860.00 | | 258 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 663.00 | 112 663.00 | | 112 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
UX Autres créances clients | 451 925.00 | 451 925.00 | | 451 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VC Groupe et associés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 430.00 | 27 301.00 | 34 129.00 | 61 430.00 |
VI Groupe et associés | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VP Divers | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 810.00 | 504 110.00 | 22 700.00 | 526 810.00 |
VW T.V.A. | 58 916.00 | 58 916.00 | | 58 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 000.00 | 898 972.00 | 34 129.00 | 934 000.00 |