| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 708.00 | 7 235.00 | 9 473.00 | 16 708.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 819.00 | 235 869.00 | 121 950.00 | 357 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 131.00 | 107 460.00 | 59 670.00 | 167 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 112.00 | 350 564.00 | 213 549.00 | 564 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
BP En cours de production de services | 295 136.00 | | 295 136.00 | 295 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121 211.00 | 20 143.00 | 2 101 068.00 | 2 121 211.00 |
BZ Autres créances | 172 125.00 | | 172 125.00 | 172 125.00 |
CF Disponibilités | 516 982.00 | | 516 982.00 | 516 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 222.00 | | 42 222.00 | 42 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 174 548.00 | 20 143.00 | 3 154 405.00 | 3 174 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 660.00 | 370 707.00 | 3 367 953.00 | 3 738 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 000.00 | 793 000.00 | | 793 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 042 201.00 | 1 042 201.00 | | 1 042 201.00 |
DG Autres réserves | 105 538.00 | 105 538.00 | | 105 538.00 |
DH Report à nouveau | -2 100 981.00 | -1 519 324.00 | | -2 100 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 658.00 | -581 657.00 | | 134 658.00 |
DL TOTAL (I) | -10 585.00 | -145 243.00 | | -10 585.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | 858.00 | | 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288 809.00 | 1 161 646.00 | | 1 288 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 390.00 | 725 837.00 | | 769 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 295 115.00 | 1 059 905.00 | | 1 295 115.00 |
EA Autres dettes | 24 727.00 | 25 464.00 | | 24 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 378 538.00 | 2 982 377.00 | | 3 378 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 953.00 | 2 865 135.00 | | 3 367 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 378 538.00 | 2 979 737.00 | | 3 378 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 858.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 288 809.00 | | | 1 288 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -9 023.00 | | -9 023.00 | -9 023.00 |
FG Production vendue services | 11 261 483.00 | | 11 261 483.00 | 11 261 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 252 459.00 | | 11 252 459.00 | 11 252 459.00 |
FM Production stockée | | | 146 728.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 610 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 043 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 117 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 927 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 406 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 233.00 | 37 668.00 | | 9 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 836.00 | 2 323.00 | | 51 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 069.00 | 39 991.00 | | 61 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 739.00 | -39 991.00 | | -60 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 613 596.00 | 7 969 414.00 | | 11 613 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 478 938.00 | 8 551 072.00 | | 11 478 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 658.00 | -581 657.00 | | 134 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 576.00 | | | 448 576.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 190.00 | | | 427 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 628.00 | 675 974.00 | 581 038.00 | 255 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 752.00 | 17 124.00 | 15 642.00 | 5 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 875.00 | 658 851.00 | 565 397.00 | 249 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 143.00 | | 28 000.00 | 48 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 390.00 | 769 390.00 | | 769 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 582.00 | 325 582.00 | | 325 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 302.00 | 400 302.00 | | 400 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
UX Autres créances clients | 2 098 827.00 | 2 098 827.00 | | 2 098 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
VB T. V. A. | 111 518.00 | 111 518.00 | | 111 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 288 809.00 | 1 288 809.00 | | 1 288 809.00 |
VP Divers | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 217.00 | 75 217.00 | | 75 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 222.00 | 42 222.00 | | 42 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 011.00 | 2 358 011.00 | | 2 358 011.00 |
VW T.V.A. | 494 014.00 | 494 014.00 | | 494 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 378 538.00 | 3 378 538.00 | | 3 378 538.00 |