| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 119.00 | | 70 119.00 | 70 119.00 |
AP Constructions | 15 442.00 | 10 425.00 | 5 017.00 | 15 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 968.00 | 226 288.00 | 54 680.00 | 280 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 441.00 | 213 091.00 | 37 351.00 | 250 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 511.00 | 449 804.00 | 186 707.00 | 636 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 826.00 | | 691 826.00 | 691 826.00 |
BZ Autres créances | 102 571.00 | | 102 571.00 | 102 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 447 315.00 | | 447 315.00 | 447 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 633.00 | | 52 633.00 | 52 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 345.00 | | 1 594 345.00 | 1 594 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 856.00 | 449 804.00 | 1 781 052.00 | 2 230 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
DH Report à nouveau | 398 058.00 | 258 080.00 | | 398 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 951.00 | 139 978.00 | | 172 951.00 |
DL TOTAL (I) | 709 469.00 | 536 518.00 | | 709 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 762.00 | 268 039.00 | | 206 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 005.00 | 52.00 | | 4 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 308.00 | 518 508.00 | | 671 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 303.00 | 174 796.00 | | 185 303.00 |
EA Autres dettes | 4 205.00 | 4 254.00 | | 4 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 583.00 | 965 648.00 | | 1 071 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 052.00 | 1 502 167.00 | | 1 781 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 078.00 | 727 737.00 | | 921 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 574 601.00 | | 3 574 601.00 | 3 574 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 574 601.00 | | 3 574 601.00 | 3 574 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 601 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 866 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 263.00 | |
GE Autres charges | | | 4 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 579 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 921.00 | 1 133.00 | | 22 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 519.00 | 100 000.00 | | 260 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 519.00 | 99 999.00 | | 260 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1 852.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 759.00 | | | 67 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 761.00 | 1 852.00 | | 67 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 758.00 | 98 148.00 | | 192 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 003.00 | 47 553.00 | | 41 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 001.00 | 3 311 425.00 | | 3 864 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 691 051.00 | 3 171 447.00 | | 3 691 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 951.00 | 139 978.00 | | 172 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 157.00 | | 85 076.00 | 729 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 033.00 | 19 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 721.00 | 636 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 688.00 | 546 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 119.00 | | | 70 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 924.00 | | 84 616.00 | 635 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 114.00 | | 460.00 | 23 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 470.00 | 55 263.00 | 106 929.00 | 501 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 470.00 | 55 263.00 | 106 929.00 | 501 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 308.00 | 671 308.00 | | 671 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
UX Autres créances clients | 691 826.00 | 691 826.00 | | 691 826.00 |
VB T. V. A. | 95 340.00 | 95 340.00 | | 95 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 760.00 | 56 255.00 | 150 505.00 | 206 760.00 |
VI Groupe et associés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 279.00 | | | 61 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 633.00 | 52 633.00 | | 52 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 570.00 | 847 030.00 | 19 540.00 | 866 570.00 |
VW T.V.A. | 133 558.00 | 133 558.00 | | 133 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 583.00 | 921 078.00 | 150 505.00 | 1 071 583.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 064.00 | 3 059.00 | | 2 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 264.00 | 14 013.00 | | 13 264.00 |
ST Autres comptes | 972 301.00 | 793 654.00 | | 972 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 967 160.00 | 915 097.00 | | 967 160.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 991 096.00 | 1 212 000.00 | | 2 991 096.00 |
YT Sous‐traitance | 498 612.00 | 332 727.00 | | 498 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 414 808.00 | 321 265.00 | | 414 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 061.00 | 4 570.00 | | 7 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 125.00 | 7 629.00 | | 9 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 765 861.00 | 651 851.00 | | 765 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 537 944.00 | 456 474.00 | | 537 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 866 144.00 | 2 376 755.00 | | 2 866 144.00 |