| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AP Constructions | 217 259.00 | 213 740.00 | 3 519.00 | 217 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 109.00 | 89 440.00 | 2 668.00 | 92 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 308.00 | 315 771.00 | 180 537.00 | 496 308.00 |
BT Marchandises | 135 086.00 | | 135 086.00 | 135 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BZ Autres créances | 82 062.00 | | 82 062.00 | 82 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 127 416.00 | | 127 416.00 | 127 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 641.00 | | 23 641.00 | 23 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 287.00 | | 373 287.00 | 373 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 595.00 | 315 771.00 | 553 824.00 | 869 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 760.00 | 67 760.00 | | 67 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 231 696.00 | 231 696.00 | | 231 696.00 |
DH Report à nouveau | -338 889.00 | -75 073.00 | | -338 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 621.00 | -263 816.00 | | -72 621.00 |
DL TOTAL (I) | -94 784.00 | -22 163.00 | | -94 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 584.00 | 404 177.00 | | 347 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 421.00 | 34 419.00 | | 69 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 010.00 | 197 713.00 | | 90 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 717.00 | 113 775.00 | | 102 717.00 |
EA Autres dettes | 38 876.00 | 42 328.00 | | 38 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 609.00 | 792 413.00 | | 648 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 824.00 | 770 250.00 | | 553 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 609.00 | 792 413.00 | | 648 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 32.00 | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066 265.00 | | 1 066 265.00 | 1 066 265.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 265.00 | | 1 066 265.00 | 1 066 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 270.00 | |
GE Autres charges | | | 31 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 460.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 32 468.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 177.00 | 1 521 730.00 | | 1 229 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 798.00 | 1 785 546.00 | | 1 301 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 621.00 | -263 816.00 | | -72 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 080.00 | | | 692 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 280.00 | 34 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 772.00 | 496 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 492.00 | 320 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 445.00 | | | 141 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 005.00 | | | 490 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 630.00 | | | 60 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 591.00 | 12 270.00 | 168 090.00 | 471 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 146.00 | 12 270.00 | 168 090.00 | 470 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 010.00 | 90 010.00 | | 90 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 876.00 | 38 876.00 | | 38 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VB T. V. A. | 47 325.00 | 47 325.00 | | 47 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 554.00 | 347 554.00 | | 347 554.00 |
VI Groupe et associés | 69 421.00 | 69 421.00 | | 69 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 142.00 | | | 104 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 975.00 | 144 975.00 | | 144 975.00 |
VW T.V.A. | 52 639.00 | 52 639.00 | | 52 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 609.00 | 648 609.00 | | 648 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 013.00 | 15 995.00 | | 14 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 779.00 | 28 691.00 | | 23 779.00 |
ST Autres comptes | 206 108.00 | 293 812.00 | | 206 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 583.00 | 241 263.00 | | 215 583.00 |
YT Sous‐traitance | 141.00 | 855.00 | | 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 64 912.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 431.00 | 9 965.00 | | 5 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 444.00 | 25 960.00 | | 19 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 478.00 | 303 181.00 | | 214 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 308.00 | 116 234.00 | | 83 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 610.00 | 629 532.00 | | 445 610.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |