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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 80 981.00 | 67 809.00 | 13 172.00 | 80 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 730.00 | 56 128.00 | 83 601.00 | 139 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 065.00 | 111 054.00 | 26 010.00 | 137 065.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 285.00 | | 26 285.00 | 26 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 713.00 | 234 992.00 | 245 720.00 | 480 713.00 |
BT Marchandises | 79 493.00 | | 79 493.00 | 79 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
BZ Autres créances | 85 501.00 | | 85 501.00 | 85 501.00 |
CF Disponibilités | 390 140.00 | | 390 140.00 | 390 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 034.00 | | 586 034.00 | 586 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 747.00 | 234 992.00 | 831 754.00 | 1 066 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 271 025.00 | 196 289.00 | | 271 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 613.00 | 74 736.00 | | 45 613.00 |
DL TOTAL (I) | 325 439.00 | 279 825.00 | | 325 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 723.00 | 95 722.00 | | 300 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 531.00 | 235.00 | | 11 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 685.00 | 180 007.00 | | 139 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 227.00 | 75 653.00 | | 54 227.00 |
EA Autres dettes | | 16 517.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 315.00 | 368 134.00 | | 506 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 754.00 | 647 959.00 | | 831 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 315.00 | 368 134.00 | | 406 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723.00 | | | 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 725.00 | | 100 346.00 | 392 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 587.00 | 1 771.00 | 480 713.00 | 10 587.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 587.00 | 1 771.00 | 357 777.00 | 10 587.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 789.00 | | 100 346.00 | 269 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 379.00 | 24 385.00 | 1 771.00 | 212 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 379.00 | 24 385.00 | 1 771.00 | 212 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 685.00 | 139 685.00 | | 139 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UP Prêts | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
UX Autres créances clients | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 200 000.00 | 89 486.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 304.00 | 63 304.00 | | 63 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 522.00 | 130 522.00 | | 130 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 315.00 | 406 315.00 | 89 486.00 | 506 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
ST Autres comptes | 64 076.00 | | | 64 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 822.00 | | | 161 822.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
YT Sous‐traitance | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 867.00 | | | 185 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 583.00 | | | 184 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 777.00 | | | 241 777.00 |