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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 212 007.00 | | 3 212 007.00 | 3 212 007.00 |
AH Fonds commercial | 22 808 723.00 | 3 212 007.00 | 19 596 716.00 | 22 808 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 512 704.00 | 3 286 439.00 | 3 226 264.00 | 6 512 704.00 |
AN Terrains | 4 435 449.00 | | 4 435 449.00 | 4 435 449.00 |
AP Constructions | 40 712 313.00 | 27 549 340.00 | 13 162 973.00 | 40 712 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 338 976.00 | 127 662 096.00 | 54 676 880.00 | 182 338 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 772.00 | 787 569.00 | 228 203.00 | 1 015 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 002 950.00 | | 16 002 950.00 | 16 002 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 640.00 | | 71 640.00 | 71 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 110 533.00 | 162 497 450.00 | 114 613 083.00 | 277 110 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 162 064.00 | 1 256 949.00 | 8 905 115.00 | 10 162 064.00 |
BN En cours de production de biens | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 004 872.00 | 592 939.00 | 7 411 933.00 | 8 004 872.00 |
BT Marchandises | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 878 042.00 | | 26 878 042.00 | 26 878 042.00 |
BZ Autres créances | 19 839 389.00 | | 19 839 389.00 | 19 839 389.00 |
CF Disponibilités | 865 163.00 | | 865 163.00 | 865 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 840.00 | | 48 840.00 | 48 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 842 217.00 | 1 850 236.00 | 63 991 981.00 | 65 842 217.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 968 833.00 | 164 347 687.00 | 178 621 147.00 | 342 968 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 037 000.00 | 71 037 000.00 | | 71 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 739 672.00 | 1 739 672.00 | | 1 739 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 622 117.00 | 2 599 447.00 | | 2 622 117.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 2 600 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 809 752.00 | 87 797.00 | | 2 809 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 322 779.00 | 453 397.00 | | 2 322 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 625.00 | 169 274.00 | | 149 625.00 |
DK Provisions réglementées | 5 056 967.00 | 5 205 073.00 | | 5 056 967.00 |
DL TOTAL (I) | 87 037 911.00 | 83 891 660.00 | | 87 037 911.00 |
DP Provisions pour risques | | 84 651.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 18 072 177.00 | 20 587 988.00 | | 18 072 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 072 177.00 | 20 672 640.00 | | 18 072 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 966 185.00 | 8 218 558.00 | | 16 966 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 318 958.00 | 1 756 144.00 | | 3 318 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 297 472.00 | 17 341 746.00 | | 23 297 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 045 520.00 | 8 939 171.00 | | 8 045 520.00 |
EA Autres dettes | 21 817 083.00 | 14 638 079.00 | | 21 817 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 445 217.00 | 50 893 699.00 | | 73 445 217.00 |
ED (V) | 65 842.00 | 20 569.00 | | 65 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 621 147.00 | 155 478 567.00 | | 178 621 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 431 488.00 | 431 488.00 | |
FD Production vendue biens | 24 090 911.00 | 115 651 607.00 | 139 742 518.00 | 24 090 911.00 |
FG Production vendue services | 11 684 624.00 | 538 295.00 | 12 222 919.00 | 11 684 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 775 534.00 | 116 621 390.00 | 152 396 925.00 | 35 775 534.00 |
FM Production stockée | | | -88 533.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 490 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 273 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 231 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 699 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 360 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 639 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 729 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 699 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 704 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 219.00 | |
GE Autres charges | | | 367 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 439 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 792 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 222 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 344 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 341.00 | 169 883.00 | | 244 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 649.00 | 45 452.00 | | 19 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 387 422.00 | 627 448.00 | | 387 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651 412.00 | 842 783.00 | | 651 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 435.00 | 293 697.00 | | 177 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190 004.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 113.00 | 921 763.00 | | 227 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 548.00 | 1 405 464.00 | | 404 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 865.00 | -562 681.00 | | 246 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -939 954.00 | -1 283 521.00 | | -939 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 105 073.00 | 144 124 155.00 | | 162 105 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 782 294.00 | 143 670 757.00 | | 159 782 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 322 779.00 | 453 397.00 | | 2 322 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 470 501.00 | | 30 657 893.00 | 260 470 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 150.00 | 71 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 013 710.00 | 4 150.00 | 277 110 533.00 | 14 013 710.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 533 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 013 710.00 | | 244 505 460.00 | 14 013 710.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 121 178.00 | | 3 412 256.00 | 29 121 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 273 533.00 | | 27 245 637.00 | 231 273 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 790.00 | | | 75 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 793 014.00 | 9 704 436.00 | | 152 793 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 806 296.00 | 692 150.00 | | 5 806 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 986 718.00 | 9 012 286.00 | | 146 986 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 205 073.00 | 227 113.00 | 375 219.00 | 5 205 073.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 672 640.00 | 100 219.00 | 2 700 682.00 | 20 672 640.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 297 472.00 | 23 297 472.00 | | 23 297 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 879 524.00 | 3 879 524.00 | | 3 879 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 973 176.00 | 2 973 176.00 | | 2 973 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 817 083.00 | 21 817 083.00 | | 21 817 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 640.00 | | 71 640.00 | 71 640.00 |
UX Autres créances clients | 26 878 042.00 | 26 878 042.00 | | 26 878 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 779.00 | 41 779.00 | | 41 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VB T. V. A. | 2 221 096.00 | 2 221 096.00 | | 2 221 096.00 |
VC Groupe et associés | 2 393 714.00 | 2 393 714.00 | | 2 393 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 966 185.00 | 14 903 685.00 | 2 062 500.00 | 16 966 185.00 |
VI Groupe et associés | 3 318 958.00 | 3 318 958.00 | | 3 318 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 058.00 | | | 406 058.00 |
VP Divers | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068 109.00 | 1 068 109.00 | | 1 068 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 171 675.00 | 15 171 675.00 | | 15 171 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 840.00 | 48 840.00 | | 48 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 837 911.00 | 46 766 271.00 | 71 640.00 | 46 837 911.00 |
VW T.V.A. | 124 711.00 | 124 711.00 | | 124 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 445 217.00 | 71 382 717.00 | 2 062 500.00 | 73 445 217.00 |