| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 109 563.00 | | 109 563.00 | 109 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AP Constructions | 26 227.00 | 10 764.00 | 15 463.00 | 26 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 435.00 | 17 126.00 | 19 309.00 | 36 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 206.00 | 263 375.00 | 85 832.00 | 349 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 271.00 | 296 304.00 | 241 967.00 | 538 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 552.00 | 764.00 | 123 788.00 | 124 552.00 |
BZ Autres créances | 270 119.00 | | 270 119.00 | 270 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CF Disponibilités | 253 633.00 | | 253 633.00 | 253 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 742.00 | 764.00 | 654 978.00 | 655 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 013.00 | 297 067.00 | 896 945.00 | 1 194 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 225 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 447.00 | 5 877.00 | | 2 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 736.00 | 26 571.00 | | 29 736.00 |
DL TOTAL (I) | 166 383.00 | 336 647.00 | | 166 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 467.00 | 386 439.00 | | 336 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 832.00 | 10 235.00 | | 267 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 886.00 | 90 544.00 | | 99 886.00 |
EA Autres dettes | 4 157.00 | 12 577.00 | | 4 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 562.00 | 499 795.00 | | 730 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 945.00 | 836 443.00 | | 896 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 252.00 | 361 888.00 | | 440 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 656.00 | 8 640.00 | 680 296.00 | 671 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 656.00 | 8 640.00 | 680 296.00 | 671 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 515.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 891.00 | 30 624.00 | | 5 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 708.00 | 1 131.00 | | 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 685.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 685.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 52 685.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | 4 424.00 | | 3 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 193.00 | 636 627.00 | | 701 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 458.00 | 610 056.00 | | 671 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 736.00 | 26 571.00 | | 29 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 542.00 | 48 456.00 | | 104 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 673.00 | | 1 598.00 | 536 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 753.00 | | | 111 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 271.00 | | 1 598.00 | 410 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 789.00 | 32 515.00 | | 263 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 750.00 | 32 515.00 | | 258 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 764.00 | | | 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764.00 | | | 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764.00 | | | 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 832.00 | 267 832.00 | | 267 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 428.00 | 38 428.00 | | 38 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 123 725.00 | 123 725.00 | | 123 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
VC Groupe et associés | 221 393.00 | 221 393.00 | | 221 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 340.00 | 46 029.00 | 280 311.00 | 336 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 809.00 | | | 48 809.00 |
VP Divers | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 761.00 | 396 961.00 | 11 800.00 | 408 761.00 |
VW T.V.A. | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 342.00 | 418 031.00 | 280 311.00 | 708 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 431.00 | 4 061.00 | | 4 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 046.00 | 41 965.00 | | 8 046.00 |
ST Autres comptes | 191 162.00 | 149 031.00 | | 191 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 168.00 | 18 898.00 | | 93 168.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 468 720.00 | 572 088.00 | | 468 720.00 |
YT Sous‐traitance | | 693.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 865.00 | 1 863.00 | | 1 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 296.00 | 5 924.00 | | 6 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 788.00 | 56 325.00 | | 67 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 584.00 | 78 741.00 | | 42 584.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 376.00 | 210 588.00 | | 292 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |