| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 689.00 | 990.00 | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 211 700.00 | | 211 700.00 | 211 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 702.00 | 195 688.00 | 13 013.00 | 208 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 199.00 | 45 822.00 | 38 376.00 | 84 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 376.00 | 242 201.00 | 267 175.00 | 509 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
BT Marchandises | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 000.00 | 933.00 | 25 066.00 | 26 000.00 |
BZ Autres créances | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CF Disponibilités | 26 968.00 | | 26 968.00 | 26 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 141.00 | 933.00 | 110 207.00 | 111 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 518.00 | 243 134.00 | 377 383.00 | 620 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 160 056.00 | | | 160 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 083.00 | | | -22 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
DL TOTAL (I) | 194 982.00 | | | 194 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 419.00 | | | 68 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 217.00 | | | 69 217.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 400.00 | | | 182 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 383.00 | | | 377 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 320.00 | | | 158 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 565.00 | | 14 811.00 | 494 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 380.00 | | | 213 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 090.00 | | 14 811.00 | 278 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 522.00 | 15 679.00 | | 226 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 336.00 | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 168.00 | 15 343.00 | | 226 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 419.00 | 68 419.00 | | 68 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 217.00 | 69 217.00 | | 69 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
UX Autres créances clients | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 138.00 | 57.00 | | 24 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
VP Divers | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 918.00 | 38 947.00 | 2 971.00 | 41 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 401.00 | 158 320.00 | | 182 401.00 |