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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
AH Fonds commercial | 831 455.00 | | 831 455.00 | 831 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 302.00 | 44 033.00 | 55 270.00 | 99 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 801.00 | 176 218.00 | 7 582.00 | 183 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 886.00 | 227 587.00 | 921 299.00 | 1 148 886.00 |
BT Marchandises | 178 120.00 | 32 921.00 | 145 199.00 | 178 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 417.00 | | 49 417.00 | 49 417.00 |
BZ Autres créances | 50 626.00 | | 50 626.00 | 50 626.00 |
CF Disponibilités | 177 181.00 | | 177 181.00 | 177 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 108.00 | 32 921.00 | 425 187.00 | 458 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 994.00 | 260 508.00 | 1 346 486.00 | 1 606 994.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 048 623.00 | 1 070 347.00 | | 1 048 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 272.00 | 118 275.00 | | 123 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 170.00 | 502.00 | | 1 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 565.00 | 1 238 624.00 | | 1 222 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 955.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 394.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 123.00 | 65 215.00 | | 75 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 655.00 | 48 211.00 | | 47 655.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 376.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 921.00 | 115 152.00 | | 123 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 486.00 | 1 353 776.00 | | 1 346 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 921.00 | 115 152.00 | | 123 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 955.00 | | 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 205.00 | | 39 062.00 | 1 153 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 382.00 | 1 148 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 382.00 | 283 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 791.00 | | | 838 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 422.00 | | 39 062.00 | 287 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 880.00 | 10 778.00 | 42 070.00 | 258 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 544.00 | 10 778.00 | 42 070.00 | 251 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 620.00 | 32 921.00 | 34 620.00 | 34 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 620.00 | 32 921.00 | 34 620.00 | 34 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 620.00 | 32 921.00 | 34 620.00 | 34 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 123.00 | 75 123.00 | | 75 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
UX Autres créances clients | 49 417.00 | 49 417.00 | | 49 417.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VP Divers | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 831.00 | 48 831.00 | | 48 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 454.00 | 102 807.00 | 26 647.00 | 129 454.00 |
VW T.V.A. | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 921.00 | 123 921.00 | | 123 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 634.00 | 2 661.00 | | 2 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 595.00 | 9 783.00 | | 9 595.00 |
ST Autres comptes | 93 520.00 | 80 721.00 | | 93 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 228.00 | 55 438.00 | | 53 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 372.00 | 1 307.00 | | 1 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 006.00 | 3 968.00 | | 4 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 974.00 | 192 987.00 | | 213 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 240.00 | 92 533.00 | | 115 240.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 343.00 | 145 941.00 | | 156 343.00 |