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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 51 060.00 | 3 964.00 | 47 096.00 | 51 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 920.00 | 57 905.00 | 15 015.00 | 72 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 479.00 | 36 564.00 | 78 914.00 | 115 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 590.00 | | 59 590.00 | 59 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 539.00 | 100 924.00 | 225 615.00 | 326 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 816.00 | | 49 816.00 | 49 816.00 |
BN En cours de production de biens | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 635.00 | 3 113.00 | 347 522.00 | 350 635.00 |
BZ Autres créances | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
CF Disponibilités | 27 581.00 | | 27 581.00 | 27 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 933.00 | 3 113.00 | 478 820.00 | 481 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 472.00 | 104 037.00 | 704 435.00 | 808 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 037.00 | | | -2 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
DL TOTAL (I) | 182 344.00 | | | 182 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 217.00 | | | 290 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 353.00 | | | 65 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 086.00 | | | 103 086.00 |
EA Autres dettes | 39 796.00 | | | 39 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 092.00 | | | 522 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 435.00 | | | 704 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 013.00 | | | 287 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 144.00 | | 89 395.00 | 237 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 654.00 | | 89 395.00 | 209 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 286.00 | 19 638.00 | | 81 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 796.00 | 19 638.00 | | 78 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 353.00 | 65 353.00 | | 65 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 796.00 | 39 796.00 | | 39 796.00 |
UX Autres créances clients | 346 900.00 | 346 900.00 | | 346 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VB T. V. A. | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 217.00 | 59 542.00 | 204 755.00 | 290 217.00 |
VI Groupe et associés | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 240.00 | | | 42 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 422.00 | | | 26 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 546.00 | 372 546.00 | | 372 546.00 |
VW T.V.A. | 48 687.00 | 48 687.00 | | 48 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 688.00 | 287 013.00 | 204 755.00 | 517 688.00 |